[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 05일 금호석유(011780)에 대해 '전사 증설 완료로 주주환원 강화 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '당기순이익의 최대 40%가 주주환원정책에 사용될 전망: 동사는 올해 2월 주주환원을 포함한 기업가치 제고 계획을 발표하였다. 기업가치 제고를 위한 목표는 크게 3가지로 2030년까지 매출 성장률 6%, 2030년까지 ROE 10%, 향후 3개년 주주환원율 최대 40%로 구분된다. 특히 주주환원율 관련 3년전 발표하였던 당기순이익 기준 5~10% 수준의 자기주식 매입 및 소각 비율을 올해부터 5%p 상향 조정하였고, 배당성향은 20~25% 유지하기로 결정하였다. 이로써 별도 기준 당기순 이익의 최대 40%가 주주환원정책에 사용될 전망이다. 동사는 작년 NB Latex(23.6만톤), 에폭시수지(6만톤), MDI(20만톤), EPDM(7만톤, 올해 1분기 가동 전망) 등 전사 증설 프로젝트가 대부분 완료되었다. 올해 증설이 3.5만톤의 SSBR 병행 플랜트 밖에 없는 점을 고려할 경우 향후 추가적인 재무구조 및 주주환원 정책이 강화될 전망 이다.'라고 분석했다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 170,000원(-10.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 11월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 14일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 07일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,938원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,938원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 181,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,000원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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