[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 세아제강(306200)에 대해 '4분기 수출 마진 개선과 대규모 일회성 이익 발생'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아제강 리포트 주요내용
하나증권에서 세아제강(306200)에 대해 '4Q24 본업 회복과 대규모 정산 이익 발생. 1분기에도 판매량 증가에 따른 양호한 영업실적 예상. 투자의견 BUY와 목표주가 220,000원 유지: 최근 국제 유가(WTI) 가 배럴당 70불 초반에서 안정적인 흐름을 유지하고 있고 올해 들어 북미 Rig Count 또한 소폭 증가세로 전환했다. 장기적으로 트럼프 임기 동안 미국내 시추 활동 확대가 기대 된다. 단기적으로도 트럼프의 철강 수입 규제 강화가 임박한 가운데 한국산 에너지용 강관의 수출 물량 감소로 이어질 수 있겠지만 그것보다는 미국 내수가격 상승에 따른 수출 가격 상승폭이 훨씬 클 것이라고 예상되기 때문에 올해 하반기 본격적인 수익성 개선도 기대해볼 만하다고 판단된다. 세아제강의 현재 주가는 12M FWD PER 3배, PBR 0.3배에 불과해 올해 예상 ROE 12.4% 감안 시, 여전히 저평가되었다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2024년 4분기 세아제강의 매출액과 영업이익은 각각 5,452억원(YoY +24.7%, QoQ +48.3%)과 1,337억원(YoY +201.2%, QoQ +1,099.7%)으로 영업이익은 시장컨센서스 296억원을 아주 크게 상회했다.'라고 밝혔다.


◆ 세아제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 12월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.


◆ 세아제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,200원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 178,200원 대비 23.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 180,000원 보다도 22.2% 높다. 이는 하나증권이 세아제강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 195,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 세아제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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