[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 08일 CJ ENM(035760)에 대해 '뼈아픈 성적표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ ENM 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '3분기 영업이익은 158억원(+114% YoY)으로 개선세는 이어갔으나, 예상보다 적은 피프스시즌의 납품 등으로 컨센서스 하회. CJ라이브시티 관련 손상 처리로 순손실 시현. 티빙은 야구 시즌 종료로 4분기는 트래픽이 주춤할 전망이나, 25년에는 높아진 구독자 수로 시작하는 만큼 금년 대비 개선된 손익 예상. BUY 의견은 유지하나, 개선 속도가 예상보다 느린 점을 반영해 영업가치를 낮추고, 목표주가를 91,000원(SOTP 방식)으로 12% 하향'라고 분석했다.


◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 103,000원 -> 91,000원(-11.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2024년 08월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 103,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 08일 최고 목표가인 103,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 91,000원을 제시하였다.


◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,812원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,812원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 80,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,056원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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