[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 31일 한화솔루션(009830)에 대해 '올해 4분기, 태양광부문 흑자전환 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '올해 3분기 영업이익은 -810억원으로 전 분기 대비 적자가 확대되며, 시장 기대치(-540억원)을 하회. 신재생에너지부문의 적자 감소에도 불구하고, 케미칼/첨단소재부문의 실적 둔화에 기인. 올해 4분기 신재생에너지부문 영업이익은 500억원으로 3분기만에 흑자전환할 전망. 이연된 EPC 매각 추가로 다운스트림부문의 매출액이 전 분기 대비 100% 이상 증가할 전망이고, 모듈부문에서도 성수기로 인한 출하량 증가(전 분기 대비 +80%) 및 수출 운임 하락에 따른 물류비 안정화 때문. 또한 동남아시아향 수입 둔화에 따른 미국 태양광 모듈 가격 반등도 실적에 긍정적으로 작용할 전망'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 32,000원(-11.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 09월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 05일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,300원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,300원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 43,000원 보다는 -25.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,150원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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