[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 20일 SK케미칼(285130)에 대해 'Copoly/유화 영업이익률 15%, 진정한 고부가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK케미칼 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK케미칼(285130)에 대해 '2Q 연결 영업이익 89억원, Copoly/유화 호조로 흑자전환. 3Q24E 영업이익 103억원, Copoly/유화 고수익성 유지. 결국 실적. 차별화된 고수익성을 바탕으로 미래를 대비. SK바이오사이언스 지분가치 할인율을 70%로 상향하며 목표주가를 7만원으로 하향하나 투자의견 Buy를 유지. 글로벌 Copoly 시장을 미국의 Eastman과 양분하고 있으며 차별화된 경쟁력을 바탕으로 고수익성을 유지하고 있음. 점진적으로 화학 적재활용 제품 비중을 확대해가고 있으며 이는 중장기 판가/수익성을 더욱 개선시킬 요인. 바이오 사이언스 제외 영업이익은 25년부터 본격 개선될 것으로 예상되며 25년 하반기 가동 예정인 SK멀티 유틸리티(LNG복합 293MW)까지 추가될 경우 실적 추정치가 큰 폭 상향될 수 있음.'라고 분석했다.


◆ SK케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 70,000원(-17.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 02월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 85,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 20일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.

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