[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q24 Review: 은행 충당금 감소와 비은행 실적 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q24 연결기준 지배주주순이익은 1.0조원으로 컨센서스를 14.1% 상회. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 69,000원으로 19.0% 상향. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 하반기 자사주 추가 매입 가능성을 제시하며 주주환원율 제고 의지를 표명하였고, 2) 은행 충당금의 큰 폭 개선과 증권 자회사의 이익 개선을 바탕으로 2024년 이익 회복에 대한 기대감이 존재하기 때문. 분기 DPS는 지난해와 동일한 600원을 결의. 다만 올해 기말배당은 1,800원으로 전망(지난해에는 상생금융의 영향 반영)되며 연간 DPS는 3,600원으로 전년대비 5.9% 증가할 것으로 전망. 1분기 CET1은 12.9%로 환율 상승의 영향과 운용리스크 증가 반영으로 하락하였지만 연말에는 13%를 상회할 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 69,000원(+19.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 02월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 69,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,429원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,429원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 82,000원 보다는 -15.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,763원 대비 23.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q24 연결기준 지배주주순이익은 1.0조원으로 컨센서스를 14.1% 상회. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 69,000원으로 19.0% 상향. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 하반기 자사주 추가 매입 가능성을 제시하며 주주환원율 제고 의지를 표명하였고, 2) 은행 충당금의 큰 폭 개선과 증권 자회사의 이익 개선을 바탕으로 2024년 이익 회복에 대한 기대감이 존재하기 때문. 분기 DPS는 지난해와 동일한 600원을 결의. 다만 올해 기말배당은 1,800원으로 전망(지난해에는 상생금융의 영향 반영)되며 연간 DPS는 3,600원으로 전년대비 5.9% 증가할 것으로 전망. 1분기 CET1은 12.9%로 환율 상승의 영향과 운용리스크 증가 반영으로 하락하였지만 연말에는 13%를 상회할 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 69,000원(+19.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 02월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 69,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,429원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,429원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 82,000원 보다는 -15.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,763원 대비 23.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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