[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 '쇄신 후 드러날 AI 전략에 초점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
교보증권에서 카카오(035720)에 대해 '1Q24 매출은 1조 9,751억원(YoY +21.6%)으로 시장 추정치에 부합한 반면, 영업이익은 1,103억원(YoY +76.2%)로 컨센서스를 하회했을 것으로 추정. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 64,000원으로 하향. 목표주가 하향은 자회사 & 투자회사 지분가치 조정을 반영. 감가상각비 및 상여금 반영으로 1Q24 영업이익은 시장 눈높이를 하회할 것으로 전망하지만, 가벼워진 비용 구조 하에서 OPM 상승을 동반한 매출 성장이 이루어지는 방향성은 기존과 동일. 전사 조직 개편이 이루 어지면서 신사업(헬스케어, 오픈채팅 및 로컬서비스, AI 컨텐츠봇 등)의 도입 속도가 더뎌지고 있으나, 신임 CEO 체제 하 AI 사업 로드맵에 따라 새로운 기대감이 형성 가능할 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 64,000원(-8.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2024년 02월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,913원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,913원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 54,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,667원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
교보증권에서 카카오(035720)에 대해 '1Q24 매출은 1조 9,751억원(YoY +21.6%)으로 시장 추정치에 부합한 반면, 영업이익은 1,103억원(YoY +76.2%)로 컨센서스를 하회했을 것으로 추정. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 64,000원으로 하향. 목표주가 하향은 자회사 & 투자회사 지분가치 조정을 반영. 감가상각비 및 상여금 반영으로 1Q24 영업이익은 시장 눈높이를 하회할 것으로 전망하지만, 가벼워진 비용 구조 하에서 OPM 상승을 동반한 매출 성장이 이루어지는 방향성은 기존과 동일. 전사 조직 개편이 이루 어지면서 신사업(헬스케어, 오픈채팅 및 로컬서비스, AI 컨텐츠봇 등)의 도입 속도가 더뎌지고 있으나, 신임 CEO 체제 하 AI 사업 로드맵에 따라 새로운 기대감이 형성 가능할 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 64,000원(-8.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2024년 02월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,913원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,913원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 54,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,667원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.