[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 04일 삼성전기(009150)에 대해 '분기 실적도 AI 모멘텀도 하반기에는 더 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q24E 매출액은 2조 4,640억원(+21.9%YoY, +6.8%QoQ), 영업이익은 1,735억원(+23.8%YoY, +52.6%QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 계절적 비수기에 속하는 1분기에도 상대적으로 양호한 실적이 예상되는 만큼, 2Q24~3Q24 회복의 기울기는 더욱 가파를 것으로 전망. 특히 삼성전기 실적의 최대 핵심 변수인 컴포넌트사업부 Q는 전방 수요를 보수적으로 가정하여도 우상향할 것으로 예상. 1) MLCC 업황은 저점을 지난 것으로 판단되고, 2) AI 확산과 디바이스 고사양화는 카테고리를 막론하고 MLCC 사용량 증가를 요하기 때문. 패키지솔루션 역시 PC 관련 기판 수요는 회복세가 여전히 미진하지만 AI 서버 가속기용 FCBGA 기판 공급이 2H24 본격화될 것으로 예상. 이에 전사적으로 AI 확대에 따른 수혜는 하반기로 갈수록 더욱 강해질 것으로 전망. 2024E 실적은 1Q24E 추정치 조정을 감안해 매출액과 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 3%, 1% 상향.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 'AI 컨텐츠는 주가에 기대감으로 작용할 것으로 예상될 뿐만 아니라 24년 실질적인 실적 성장을 견인할 것으로 예상. 삼성전기의 24E P/E 멀티플은 17 배로 일본 경쟁사(Murata, TDK, Taiyo Yuden) 대비 여전한 저평가 구간. 목표주가와 업종 내 Top-Pick 투자의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 02월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,286원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,286원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 210,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,211원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q24E 매출액은 2조 4,640억원(+21.9%YoY, +6.8%QoQ), 영업이익은 1,735억원(+23.8%YoY, +52.6%QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 계절적 비수기에 속하는 1분기에도 상대적으로 양호한 실적이 예상되는 만큼, 2Q24~3Q24 회복의 기울기는 더욱 가파를 것으로 전망. 특히 삼성전기 실적의 최대 핵심 변수인 컴포넌트사업부 Q는 전방 수요를 보수적으로 가정하여도 우상향할 것으로 예상. 1) MLCC 업황은 저점을 지난 것으로 판단되고, 2) AI 확산과 디바이스 고사양화는 카테고리를 막론하고 MLCC 사용량 증가를 요하기 때문. 패키지솔루션 역시 PC 관련 기판 수요는 회복세가 여전히 미진하지만 AI 서버 가속기용 FCBGA 기판 공급이 2H24 본격화될 것으로 예상. 이에 전사적으로 AI 확대에 따른 수혜는 하반기로 갈수록 더욱 강해질 것으로 전망. 2024E 실적은 1Q24E 추정치 조정을 감안해 매출액과 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 3%, 1% 상향.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 'AI 컨텐츠는 주가에 기대감으로 작용할 것으로 예상될 뿐만 아니라 24년 실질적인 실적 성장을 견인할 것으로 예상. 삼성전기의 24E P/E 멀티플은 17 배로 일본 경쟁사(Murata, TDK, Taiyo Yuden) 대비 여전한 저평가 구간. 목표주가와 업종 내 Top-Pick 투자의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 02월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,286원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,286원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 210,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,211원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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