[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 11일 씨에스윈드(112610)에 대해 '4분기 매출액과 영업이익 각각 YoY -7.5%, 흑자전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '1) 4분기 매출액 3,832억원과 영업이익 374억원 전망. 4분기 실적은 전년도와 같은 해외법인 회계처리 관련 영향 없으며 블라트도 흑자전환할 것으로 예상되는 등 견조한 실적 전망. 작년까지는 미국 공장 생산 효율화가 진행될 것으로 예상하며 포르투갈과 터키법인의 수익성 개선은 계속 이루어질 것으로 예상. 3분기말 기준 수주잔고는 10억 달러(약 1.3조원)이며 4분기에도 2,000억원을 상회하는 수주들이 유입된 만큼 연간 신규 수주 목표치(14억 달러) 달성 가능할 것'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2) 블라트의 빠른 실적개선, 해외 생산시설들의 증설 진행. 해상풍력 하부구조물을 생산하는 업체인 블라트 인수는 11월 30일자로 완료, 인수금액은 269억원. 블라트의 2022년 실적은 매출액 6,162억원과 영업적자 5억원을 기록했고 동사가 인수 후 수주단가 인상 및 비용 감소 등으로 흑자전환 시기 앞당겨짐. 해외 육상 및 해상풍력 시장 확대에 대응하기 위한 해외 생산 시설들의 증설도 진행 중이며 미국, 포르투갈, 베트남에서의 생산시설 확대가 예정대로 이루어지고 있음'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,000원 -> 80,000원(+8.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 09일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 09일 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,600원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,600원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 56,000원 보다는 42.9% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,091원 대비 -23.4% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '1) 4분기 매출액 3,832억원과 영업이익 374억원 전망. 4분기 실적은 전년도와 같은 해외법인 회계처리 관련 영향 없으며 블라트도 흑자전환할 것으로 예상되는 등 견조한 실적 전망. 작년까지는 미국 공장 생산 효율화가 진행될 것으로 예상하며 포르투갈과 터키법인의 수익성 개선은 계속 이루어질 것으로 예상. 3분기말 기준 수주잔고는 10억 달러(약 1.3조원)이며 4분기에도 2,000억원을 상회하는 수주들이 유입된 만큼 연간 신규 수주 목표치(14억 달러) 달성 가능할 것'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2) 블라트의 빠른 실적개선, 해외 생산시설들의 증설 진행. 해상풍력 하부구조물을 생산하는 업체인 블라트 인수는 11월 30일자로 완료, 인수금액은 269억원. 블라트의 2022년 실적은 매출액 6,162억원과 영업적자 5억원을 기록했고 동사가 인수 후 수주단가 인상 및 비용 감소 등으로 흑자전환 시기 앞당겨짐. 해외 육상 및 해상풍력 시장 확대에 대응하기 위한 해외 생산 시설들의 증설도 진행 중이며 미국, 포르투갈, 베트남에서의 생산시설 확대가 예정대로 이루어지고 있음'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,000원 -> 80,000원(+8.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 09일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 09일 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,600원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,600원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 56,000원 보다는 42.9% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,091원 대비 -23.4% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.