[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 유한양행(000100)에 대해 'J&J 이벤트와 국내 1차 급여 여부에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 유한양행(000100)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 85,000원으로 하향(기존 10만원). 목표주가는 영업가치 3.2조원(기존 3.8조원), 레이저티닙 가치 1.9조원(기존 2.3조원)을 고려해 산정. 영업가치는 24년 실적 추정에 변동 없으나, 국내 상위 제약사 평균 멀티플 하락을 반영. 레이저티닙 가치는 1차 치료제 1.6조원(기존 1.2조원)으로 상향 조정했으나, 2차 치료제 2.3천억원(기존 7천억원), 3차 치료제 766억원(기존 3.3천억원)으로 하향조정. 우리는 ami+lazer가 EGFR 변이 비소세포폐암 1차 시장에서 새로운 치료 옵션으로 부상할 것으로 예상. 추가적인 가치 증대를 위해서는 시장 침투 속도가 중요하고, 이는 얀센의 판매 전략과 OS(전체 생존 기간) 데이터로부터 파악할 수 있겠음. 2차, 3차 치료 시장에서는 안전성 이슈로 +lazer에 대한 추가 임상 데이터가 필요. 단기 주목할만한 이벤트는 12/5 J&J의 Enterprise Business Review, 연내 렉라자의 국내 1차 급여 결정 등'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 85,000원(-15.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 07월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,500원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,500원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,571원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 유한양행(000100)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 85,000원으로 하향(기존 10만원). 목표주가는 영업가치 3.2조원(기존 3.8조원), 레이저티닙 가치 1.9조원(기존 2.3조원)을 고려해 산정. 영업가치는 24년 실적 추정에 변동 없으나, 국내 상위 제약사 평균 멀티플 하락을 반영. 레이저티닙 가치는 1차 치료제 1.6조원(기존 1.2조원)으로 상향 조정했으나, 2차 치료제 2.3천억원(기존 7천억원), 3차 치료제 766억원(기존 3.3천억원)으로 하향조정. 우리는 ami+lazer가 EGFR 변이 비소세포폐암 1차 시장에서 새로운 치료 옵션으로 부상할 것으로 예상. 추가적인 가치 증대를 위해서는 시장 침투 속도가 중요하고, 이는 얀센의 판매 전략과 OS(전체 생존 기간) 데이터로부터 파악할 수 있겠음. 2차, 3차 치료 시장에서는 안전성 이슈로 +lazer에 대한 추가 임상 데이터가 필요. 단기 주목할만한 이벤트는 12/5 J&J의 Enterprise Business Review, 연내 렉라자의 국내 1차 급여 결정 등'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 85,000원(-15.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 07월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,500원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,500원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,571원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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