[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '4분기가 아닌 2024년을 바라보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 161,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3 분기 영업이익은 1,839 억원(-41%, 이하 YoY)를 기록했다. 컨센서스(2,262 억원)를 하회. 4 분기 영업이익은 1,395 억원(+38%)으로 추정한다. (컨센서스 2,258 억원). 목표주가(161,000 원)는 23 년 BPS 에 과거 8 년 평균 PBR 1.57 배를 반영해 산출. ① MLCC 재고는 35 일 수준. 역사적 저점. 업황 반등 시 가장 큰 수혜가 기대되는 이유. ② 4 분기 실적은 다소 부진함. IT 기업들의 4 분기 전망 톤다운은 이미 두 달전부터 섹터 전반에 걸쳐 나타나는 동향임. 그러나 2024 년이 부진한 게 아님. ③ 최근 IT 소비수요 급반등 기대는 섣부를 수 있음. 그러나 삼성전기의 24, 25 년 YoY 개선 예상은 무리가 아님. 매수 의견을 유지'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 215,000원 -> 161,000원(-25.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 161,000원은 2023년 07월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 215,000원 대비 -25.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 20일 최고 목표가인 215,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 161,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,429원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 161,000원은 23년 10월 27일 발표한 BNK투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 179,429원 대비 -10.3% 낮은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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