[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 07일 S-Oil(010950)에 대해 '부진한 시황이지만, 주가에 이미 충분히 반영 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q 연결OP 587억원 (OPM 0.7%)으로 컨센서스를 하회할 전망. 정제마진과 유가 하락으로 정유 부문이 적자를 기록하는 것이 주 원인. 등경유 마진은 이미 과거 평균 수준으로 하락했고, 하반기에는 드라이빙 시즌+항공traffic 증가 등 수요 개선 요인이 있어 정제마진은 점차 반등할 것으로 예상. 이에 따라 동사 분기OP도 2Q 저점 기록 후 3Q 2,363억원, 4Q 3,352억원으로 개선될 전망. 부진한 시황이지만, PBR 0.8X까지 하락해 충분한 주가 조정을 받았고, 하반기 정제 마진과 실적이 개선될 가능성이 높다는 점에서 매수 의견을 유지'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 01월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,941원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,941원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,375원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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