[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 덕산테코피아(317330)에 대해 '단기적으로 불확실성은 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덕산테코피아 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 덕산테코피아(317330)에 대해 '1Q23 실적 컨센서스 큰 폭 하회. 단기적으로 불확실성은 확대. OLED 부문은 당분간 보수적인 전망을 유지. 덕산네오룩스의 1Q23 매출액은
32%QoQ 감소했으나, 덕산테코피아의 1Q23 매출액은 65억원으로 43%QoQ 감소하여 주력 고객사의 매출액 감소폭을 상회했기 때문. 반도체 부문은 고객사의 국산화 노력이 지속될 것이고, 2차 전지 부문의 성장성도 장기적인 시각에서 긍정적이라 평가하므로 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 236억원(-20%QoQ), 영업이익 -1억원(적자전환)으로 컨센서스 매출액 285억원, 영업이익 30억원을 큰 폭으로 하회. 매출 부진의 원인은 OLED 부문으로 가동률이 46%(-27%pQoQ)를 기록했으며. ASP도 56%QoQ 하락했기 때문. 반도체 부문은 견조한 실적을 유지했는데 가동률이 67%로 13%pQoQ 하락했으나 가격이 8%QoQ 상승. 영업이익 부진은 OLED 부문이 영업적자 14억원을 기록했기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 덕산테코피아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 21,000원(-8.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2022년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.


◆ 덕산테코피아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,750원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,750원 대비 -21.5% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 25,000원 보다도 -16.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 덕산테코피아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,333원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 덕산테코피아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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