[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 씨에스윈드(112610)에 대해 '실적은 부진했어도 업황은 불변'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
하나증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '2023년 매출액과 이익률은 각각 1.7조원, 7%로 제시되었고 다소 보수적 수치로 판단. 향후 주요 거점 생산법인의 증산 스케줄 등을 감안하면 중장기 성장성에 대한 기대감은 여전히 유효한 상황. 미국 IRA 법안 혜택으로 예상되는 효과는 향후 10년간 2조원 규모로 추산되며 향후 구체적인 수익인식방법이 확정될 예정. 2027년까지 순차적 증설 예정인 미국 법인은 3단계에 걸쳐 투자가 이뤄짐. 차입과 자체 EBITDA로 자금조달이 가능할 것으로 보이기 때문에 당분간 유상증자 우려는 제한적일 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 매출액은 4,183억원으로 전년대비 10.6% 감소. 일부 프로젝트 지연에 따른 생산 감소와 미국 공장 공정에서 발생한 병목현상 등으로 외형이 부진. 영업이익은 -20 억원으로 전년대비 적자로 전환. 신규 인수 법인의 초기 비효율성 비용 증가, 터키 법인의 인플레이션 영향 회계적 비용 인식, 포르투갈 법인의 보수적 비용 계상, 말레이시아 법인의 고정비 부담 등이 종합적으로 작용'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 11월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,143원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,143원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 81,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,667원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
하나증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '2023년 매출액과 이익률은 각각 1.7조원, 7%로 제시되었고 다소 보수적 수치로 판단. 향후 주요 거점 생산법인의 증산 스케줄 등을 감안하면 중장기 성장성에 대한 기대감은 여전히 유효한 상황. 미국 IRA 법안 혜택으로 예상되는 효과는 향후 10년간 2조원 규모로 추산되며 향후 구체적인 수익인식방법이 확정될 예정. 2027년까지 순차적 증설 예정인 미국 법인은 3단계에 걸쳐 투자가 이뤄짐. 차입과 자체 EBITDA로 자금조달이 가능할 것으로 보이기 때문에 당분간 유상증자 우려는 제한적일 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 매출액은 4,183억원으로 전년대비 10.6% 감소. 일부 프로젝트 지연에 따른 생산 감소와 미국 공장 공정에서 발생한 병목현상 등으로 외형이 부진. 영업이익은 -20 억원으로 전년대비 적자로 전환. 신규 인수 법인의 초기 비효율성 비용 증가, 터키 법인의 인플레이션 영향 회계적 비용 인식, 포르투갈 법인의 보수적 비용 계상, 말레이시아 법인의 고정비 부담 등이 종합적으로 작용'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 11월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,143원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,143원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 81,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,667원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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