[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 NAVER(035420)에 대해 '쿠팡 Max50조 상장! 네이버 60조는 싸다!'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '-네이버 쇼핑은 높은 포인트 적립률, 웹툰/뮤직 등 자사 콘텐츠와의 연계 강화, 판매자 대출 등을 강점으로 확고한 생태계를 기보유. 양사 GMV 규모는 대등한 상황으로, 쿠팡 대비 물류 열위를 감안해도 밸류에이션 할인율은 30~40% 이하가 합리적인 수준. 쿠팡 가치 300억불(34조원)에 40% 할인 적용, 네이버 쇼핑가치를 20.4조원(+8.4조)으로 상향. 이에 따라 목표시총은 기존 73.9조에서 82.3조로. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '현지시각 2월 12일 쿠팡이 미국 SEC에 나스닥 상장을 위한 증권신고서 S-1 서류를 제출. 공모 수량 및 공모가 밴드는 미정으로 이르면 3월말 안으로 상장이 가능한 스케쥴로 판단됨. 쿠팡의 2020년 매출액은 119.7억불(YoY +90.8%), 영업손실 5.3억불(OPM -4.4%)로 초고성장을 동반하며 손실을 줄인 것으로 판단. 쿠팡: 물류 초격차, 높은 고객 충성도 (+) 쿠팡이츠, 쿠페이, 쿠팡플레이로 생태계 확장.
'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 500,000원(+11.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 02월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 17일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 446,818원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 446,818원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 550,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 446,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,238원 대비 24.0% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '-네이버 쇼핑은 높은 포인트 적립률, 웹툰/뮤직 등 자사 콘텐츠와의 연계 강화, 판매자 대출 등을 강점으로 확고한 생태계를 기보유. 양사 GMV 규모는 대등한 상황으로, 쿠팡 대비 물류 열위를 감안해도 밸류에이션 할인율은 30~40% 이하가 합리적인 수준. 쿠팡 가치 300억불(34조원)에 40% 할인 적용, 네이버 쇼핑가치를 20.4조원(+8.4조)으로 상향. 이에 따라 목표시총은 기존 73.9조에서 82.3조로. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '현지시각 2월 12일 쿠팡이 미국 SEC에 나스닥 상장을 위한 증권신고서 S-1 서류를 제출. 공모 수량 및 공모가 밴드는 미정으로 이르면 3월말 안으로 상장이 가능한 스케쥴로 판단됨. 쿠팡의 2020년 매출액은 119.7억불(YoY +90.8%), 영업손실 5.3억불(OPM -4.4%)로 초고성장을 동반하며 손실을 줄인 것으로 판단. 쿠팡: 물류 초격차, 높은 고객 충성도 (+) 쿠팡이츠, 쿠페이, 쿠팡플레이로 생태계 확장.
'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 500,000원(+11.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 02월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 17일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 446,818원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 446,818원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 550,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 446,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,238원 대비 24.0% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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