[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 '내구재 소비 개선. 화학 사업에 거는 희망'이라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '코로나 2차 확산 영향으로 정제마진 약세 지속. 4Q20 실적 역시 부진. 다만, PO/PP 강세 기대. 향후 정유업 수급이 개선되겠지만, 마진이 대폭 개선되는 시간이 필요할 전망. 다만, 동사는 최근 초강세를 기록중인 PO등 비 정유 부문 실적 개선으로 상대적으로 선방 가능 할 것. 최악을 기록하고 있는 PX마진은 최근 중국 폴리에스터 및 포장용 PET 수요 회복, 중국 PTA 설비 증설로 시간이 필요하겠지만, 점진적 회복 기대. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q20 실적은 매출액 3.9조원(+13.0% qoq, -37.5% yoy), 영업적자 -93억원(적지 qoq, 적전yoy) 기록하여 컨센서스를 하회. 태풍 영향으로 예상보다 설비 가동률이 낮았던 영향. '라고 밝혔다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 71,000원 -> 65,000원(-8.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2020년 07월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 -8.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 08일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,889원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,889원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 62,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,190원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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