[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 효성화학(298000)에 대해 '우려를 감안해도 주가가 너무 많이 빠졌다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성화학 리포트 주요내용
DB금융투자에서 효성화학(298000)에 대해 '사우디 증산 선회로 LPG 가격 경쟁 역시 점화. 원가 안정에 기여할 것. 베트남 공장 이익 기여 지연, PDH 수익성 악화로 실적 및 주가가 급락. 하지만 PDH 시황은 2Q 이후 개선될 것으로 예상되며 베트남 공장은 21년 이후 본격적인 이익 기여가 예상.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 ' 1Q 영업이익은 28억원(QoQ-88%/ YoY-89%)으로 시장 컨센서스 185억원을 하회할 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 130,000원(-43.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 07월 31일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 230,000원 대비 -43.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 04일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.


◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,571원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 178,571원 대비 -27.2% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 140,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 DB금융투자가 효성화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,571원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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