[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 02일 팬오션(028670)에 대해 '비수기인 지금이 바닥이다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '게절적 비수기인 지금이 동사 주가의 바닥이라는 판단이다. 2020년에는 동사가 1)Suzano향 장기 운송 계약에 2척(62k Open Hatch), 2)Vale향 장기 운송 계약에 7척(325k VLOC 5척, 208k Newcastlemax 2척)의 선박을 신규 운항하면서 매출과 영업이익이 각각 약843억원, 126억원 증가하는 점도 긍정적이다. 이에따라 동사의 주가도 현재를 바닥으로 점차 상승 할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q19 실적은 매출6,187억원(YoY-5.2%), 영업이익 512억원(YoY -2.3%)를 기록하며 시장 기대치를 하회했다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy를 유지 하지만 목표주가는 5,000원으로 기존대비 12.3% 하향 조정한다. 코로나19 사태로 상반기 물동량 감소가 예상됨에 따라 Target P/B를 1.0배에서 0.85배로 15% 할인 적용 했기 때문이다. 목표주가5,000원은 2020년 예상 BPS 5,944원에 Target P/B 0.85배를 적용해 산출 했다.'라고 전망했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,700원 -> 5,000원(-12.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 하준영, 김관효 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2019년 11월 13일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 5,700원 대비 -12.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,964원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,964원 대비 -16.2% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,300원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 팬오션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,164원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '게절적 비수기인 지금이 동사 주가의 바닥이라는 판단이다. 2020년에는 동사가 1)Suzano향 장기 운송 계약에 2척(62k Open Hatch), 2)Vale향 장기 운송 계약에 7척(325k VLOC 5척, 208k Newcastlemax 2척)의 선박을 신규 운항하면서 매출과 영업이익이 각각 약843억원, 126억원 증가하는 점도 긍정적이다. 이에따라 동사의 주가도 현재를 바닥으로 점차 상승 할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q19 실적은 매출6,187억원(YoY-5.2%), 영업이익 512억원(YoY -2.3%)를 기록하며 시장 기대치를 하회했다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy를 유지 하지만 목표주가는 5,000원으로 기존대비 12.3% 하향 조정한다. 코로나19 사태로 상반기 물동량 감소가 예상됨에 따라 Target P/B를 1.0배에서 0.85배로 15% 할인 적용 했기 때문이다. 목표주가5,000원은 2020년 예상 BPS 5,944원에 Target P/B 0.85배를 적용해 산출 했다.'라고 전망했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,700원 -> 5,000원(-12.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 하준영, 김관효 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2019년 11월 13일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 5,700원 대비 -12.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,964원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,964원 대비 -16.2% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,300원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 팬오션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,164원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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