[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 대림산업(000210)에 대해 '4Q19 Preview: 분양, 실적 동시 호조 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 102,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대림산업 리포트 주요내용
현대차증권에서 대림산업(000210)에 대해 '19년 분양물량은 2.4만세대 기록, 17, 18년 부진했던 분양의 여파로 20년 주택 매출은 19년과 유사한 수준에 머물 것으로 예상되나 20년 또한 2만세대 내외의 분양 호조세 지속이 예상되어 21년부터 주택매출이 본격적인 증가세로 돌아설 것으로 기대되는 것은 긍정적인 요소.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4분기 연결 매출액은 2조 6,670억원으로 YoY 2% 감소하고 영업이익은 2,600억원으로 YoY 56% 증가하여 시장기대치를 상회한 실적 전망.'라고 밝혔다.

한편 '투자의견 BUY를 유지하지만 업종 밸류에이션 멀티플 변화를 반영하여 목표주가를 102,000원 으로 하향함. 최근 주택규제 우려, 화학업종 감익 우려 등으로 멀티플이 지속적으로 축소되며 동사 주가는 코스피 시장 수익률을 하회하고 있으나, 견조한 배당수익률과 21년부터 시작되는 주택매출 증가 기대감이 주가 회복을 이끌 것으로 전망됨.'라고 전망했다.


◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 102,000원(-21.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 성정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 102,000원은 2019년 11월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -21.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 11일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 06월 04일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 102,000원을 제시하였다.


◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,762원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 102,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 126,762원 대비 -19.5% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 109,000원 보다도 -6.4% 낮다. 이는 현대차증권이 대림산업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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