[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 03일 이마트(139480)에 대해 '이마트; 방향성 우려는 無'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
신한금융투자에서 이마트(139480)에 대해 '12월 예상보다 부진했던 기존점 동향에도 점진적 개선에의 방향성 우려는 없다. 일수 차이 감안 시 실질적 성장률은 소폭 하락에 그쳤다. 온라인 부문의 경우 3분기 쓱세권 광고, 4분기 쓱데이 영향으로 적자 폭 확대가 진행되었다. 마트 기존점의 점진적 개선과 온라인 성장세 회복, 전문점 적자개선 노력 감안 시 방향성 우려는 없다.'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '지난해 4분기 연결 영업이익은 전년동기대비 44.4% 감소한 341억원이 예상된다. 시장 예상치(515억원)대비 부진한 흐름이겠으나 기존 당사 추정치(359억원)에 부합하는 흐름이 예상된다. '라고 밝혔다.

한편 '4분기 실적보다는 1) 마트 저점, 2) 온라인 성장세, 3) 전문점 적자 개선에 대한 관심이 필요하다. 개선 방향에 대한 우려는 없다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 165,000원을 유지한다.'라고 전망했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2019년 12월 09일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 12일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 165,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,368원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,368원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 210,000원 보다는 -21.4% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,750원 대비 -25.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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