1. 시황.종목 리서치
어제 국내 증시는 외국인의 코스피와 선물 매도로 하락 마감했다. 종목으로는 기아차와 현대모비스에서 단기 낙폭이 과하다는 시각에 매수가 유입되었다. 시장의 방향은 잘해야 횡보 또는 하락 지속이고, 여기서 지난 7월과 같은 폭발적인 상승은 힘들 것으로 본다.
오늘은 큰 흐름에서 기축통화 국가의 상황을 점검해보자 한다. 미국 증시는 조정 없이 전 고점을 돌파한 것이 부담으로 작용하고 있고, 추격 매수보다는 차익 실현 가능성이 더 큰 상태이다. 지정학적 이슈야 어차피 단기에 해결될 요인은 아니고, IS 타격을 위해 지상군이 투입되면 하락 압력이 가중될 것이다. 유럽은 ECB의 경기 부양책이 큰 효과를 거두지 못하고, 구조적인 문제 또한 해결되지 않는 상태이다. 여기에 겨울이 다가오면서 천연가스 공급을 둘러싸고 러시아와의 갈등이 증폭될 가능성이 크다.
일본은 소비세 인상에 따른 후유증을 극복하지 못한 상태에서 추가 소비세 인상을 감행할 전망이다. 생각보다 일본의 상황이 심각한데, 소비세 인상과 엔저로 인해 수출 기업은 효과를 보지만, 내수 산업과 중소기업은 더 어려워지기 때문이다. 엔화 가치가 하락해서 1엔 상승하면 상장 기업은 1,900만 엔의 이익이 있고, 비상장 기업은 1,200만 엔의 이익이 감소한다는 통계가 있는데, 일본은 이미 주요 수출 기업의 생산 거점을 해외로 이전한 상태기 때문에 엔저 효과가 생각보다 미약하다.
중국은 HSBC PMI 구매 관리자 지표는 전월보다 소폭 상승했지만, 그 외의 각종 거시 지표가 예상치에 못 미치면서 경기 부양책 기대감이 커지고 있다. 일단, 부동산 가격 안정화를 위해 최근 4년간 진행했던 주택 구매 제한 정책을 완화하고, 부동산 주택 담보 대출을 늘리는 등 제한적 경기 부양 카드를 꺼내 들었다. 이처럼 중국은 제한적 경기부양책을 확대할 것으로 본다. 경기 성장 또는 회복에 있어 중요한 것은 ‘고용’, ‘물가’, ‘소비’ 3가지이다. 고용 증가, 물가 안정, 소비 증대(부동산구매 등) 3가지가 모두 이루어지면 가장 좋은데, 중국은 지금 고용과 물가 부문이 약세를 보이고 있고, 이 두 분야의 회복 여부를 살펴볼 필요가 있다.
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