우리투자증권 리서치센터의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 추천 종목 현황입니다.
[ 2014년 6월 24일(화) 추천종목 현황 ]
◆신규 추천주
△CJ CGV
-4~5월 누적 관객 수는 전년 동기 대비 2.3%로 증가
-지난 2월부터 시작된 2D영화 단가인상 효과가 2분기부터 본격 반영될 것으로 기대됨
◆추천 제외주
△MDS테크
-외국인 매물 출회가 지속되며 단기 추세선 이탈, 추가적인 변동성 확대를 우려해 제외
◆기존 추천주- 대형주
△SK케미칼
-바이오디젤 판매가격 상승 및 PETG와 유틸리티 매출 증가로 수익성 개선
-프리미엄 백신 8종을 개발 중에 있으며 계절독감·수두·폐렴구균백신 한국 임상 3상 진행에 있는 등 백신을 기반으로 한 생명과학 부분의 장기성장동력을 보유하고 있다는 판단
△대림산업
-해외부문의 원가율 개선에 힘입어 분기별 실적도 양호한 흐름을 이어갈 전망
-자회사의 실적개선으로 지분법 이익 증가가 예상되는 점도 긍정적
-경쟁사 대비 저평가 상태(Fnguide 컨센서스 기준 2014년 PBR 0.62배)에 놓여 있는 밸류에이션 매력이 부각될 수 있는 시점
△삼성SDI
-지난 3월 제일모직과 1대 0.44 비율로 합병을 결정해 오는 7월 1일자로 합병 법인의 공식 출범이 예정돼 있으며 동사가 보유한 계열사 지분 유동화 가능성과 이에 따른 지분가치 확대에 주목
-2분기에는 중국향 매출 및 BMW i3 양산 본격화에 따른 중대형 전지 매출 증가 기대
-2분기 영업이익은 전분기대비 흑자전환 예상(Fnguide 컨센서스 기준)
△CJ대한통운
-CL(Contract Logistics)부문은 최근 수주가 급증하고 있으며 향후 저수익 계약에 대한 판가 조정 및 원가 절감 등으로 수익성 개선 기대
-올해부터 택배 물량 확대와 평균단가 상승으로 영업 정상화 국면에 진입하여 견조한 실적 증가세 예상
△SK네트웍스
-IM사업부의 마진증가와 비용효율화 모멘텀 지속, 렌터카 사업 강화, 패션사업부의 신규 런칭 브랜드 및 온라인몰 영업정상화 등 전 사업부의 고른 개선으로 본격적인 턴어라운드 기대
△LG
-자회사인 LG전자와 LG디스플레이의 실적 안정성으로 주가의 하방 경직성을 확보할 전망
-디스플레이 구동 칩 설계업체인 실리콘웍스를 자회사로 편입한 점은 반도체분야의 밸류 체인을 강화하며 경쟁력을 확보한다는 측면에서 긍정적
△현대위아
-최근 연비 개선 기술로 엔진 다운사이징이 각광 받는 상황에서 다운사이징 부품(T/C등)을 양산 계획 중인 동사의 수혜가 중장기적으로 클 전망
-현대차 CV Joint 30만대(11월), 중국 산둥법인에 초기 20만대(2015년), 중국 산둥법인 중국외 지역공급 등 현대차 증설에 따른 수혜 예상
△NAVER
-1분기 마케팅비용이 전분기 대비 49% 감소한 반면, 가입자확보가 더욱 가속화되며 LINE에 의한 이익레버리지가 본격적으로 가시화되고 있다는 판단
-최근 출시한 LINE 쿠키런 등 게임의 경우 일본외 지역 매출액이 일본 지역 매출액을 넘어서는 등 콘텐츠의 현지화 작업을 통해 일본외 매출 비중은 점진적으로 확대될 전망
△현대제철
-봉형강 성수기 판매량 증가, 냉연사업부문 합병 시너지 및 연결대상인 현대비앤지스틸의 양호한 이익 지속
-고로 제선원가와 전기로 철스크랩 투입원가가 전분기 대비 각각 2만원, 1만3000원씩 하락하며 수익성 개선에 기여할 것으로 기대
△아이마켓코리아
-안연케어 인수에 따른 수익성 개선과 중국 포커스테크놀로지와의 합작법인 설립을 통한 중국 MRO 시장 진출 등 적극적 M&A를 통한 성장 모멘텀 확보 긍정적
-삼성 고객사 매출은 전년대비 10% 증가하며 물량감소 우려 해소가 기대되는 가운데 비삼성향 매출이 전년대비 43% 증가하며 외형 성장을 견인할 것
◆기존 추천주- 중소형주
△게임빌
-1분기에 이어 '별이되어라', '이사만루2014'의 양호한 성과 지속 및 해외 시장 진출도 예정돼 있어 하반기 실적 성장이 기대됨
-3분기에 '타이탄워리어', '크리티카' 등 RPG 장르를 중심으로 10여개의 타이틀이 출시 예정이며 최근 시장트렌드에 부합하는 동사의 코어장르 집중 전략을 통해 흥행 가능성 높을 것으로 전망
△미디어플렉스
-최근 개봉한 '끝까지간다'가 양호한 흥행성과를 보이고 있는 가운데 '신의 한 수', '군도: 민란의 시대' 등 기대작들이 대기하고 있어 올 하반기 양호한 실적 증가 예상
△한글과컴퓨터
-지난 4월부터 삼성전자 등 대형거래선에 대한 개인용 오피스 특판 매출을 시작함에 따라 향후 실적 증가에 대한 신뢰도 제고
-한컴오피스 SW가 삼성전자 태블릿PC에 신규 진입하면서 2분기부터 태블릿PC향 로열티 매출액이 본격적으로 반영되기 시작할 전망이며 클라우드 시장 성장에 따른 씽크프리 수혜 전망도 긍정적
△동성화인텍
-적자사업부문의 철수를 통한 수익성 개선이 기대되는 가운데 2~3분기 중 추가 수주와 상반기 LNG부문 설비 증설 마무리 등 실적 개선세 지속될 전망
△영원무역
-증설효과로 1분기 어닝 서프라이즈 시현. 2분기에도 매출확대와 수익성 개선 지속될 전망
-신규증설 관련 비용 완화 및 증설된 설비라인의 생산성 효율화, 중국사업 축소, 제품 포트폴리오 다각화, 성수기 진입 등에 힘입어 실적 모멘텀
△삼천리자전거
-2020년까지 신도시를 중심으로 자전거길 2000km가 추가 설치될 예정이며 소재의 경량화 및 고급브랜드 선호로 가격도 상승할 것으로 전망
-국내자전거 시장의 성장성과 해외수출 가능성을 감안시 지속적인 실적 성장 예상
[뉴스핌 Newspim] 김현기 기자 (henrykim@newspim.com)
