한국투자증권 리서치센터(센터장 이준재)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.


[ 2010년 8월 25일(수) 추천 종목 현황 ]


1. 단기 포트폴리오

◆ 신규 추천주

▷ 코스맥스 (추천일 8/24, 편입가 6250원)

- 고객사와의 협력 강화 및 홈쇼핑 히트 제품 개발, 상해법인의 성장 등으로 상반기 사상최대 실적 시현
- 신규 화장품업체의 브랜드 런칭 및 중국 진출의 성과 본격화로 하반기 견조한 매출 성장 지속 전망
- 국내 화장품 시장 호황 및 중국 시장의 가파른 성장세를 감안한 전향적인 접근 유효

◆ 추천제외주

- 다음

◆ 기존 추천주

▷ 삼성엔지니어링 (추천일 8/23, 편입가 12만원)

- 2분기말 확보기준 신규수주 7.1조원, 하반기 5조원의 추가수주 가능성 등을 감안했을 때 올해 12조원 이상의 수주 달성할 전망
- 올해 발전플랜트에서 확실한 자리매김으로 뛰어난 시장 적응력을 보여주고 있는 점도 긍정적
- 강력한 원가관리와 신규시장 개척능력으로 연초 제시한 비전을 착실히 진행

▷ 실리콘웍스 (추천일 8/19, 편입가 6만8500원)

- 제품 다양화를 통해 디스플레이 부품업체이자 팹리스업체로서의 한계를 극복하면서 높은 성장성을 유지
- 현재의 밸류에이션 수준을 감안할 때 하반기 업황 둔화 우려는 주가에 상당부분 선반영된 것으로 판단됨
- 애플 iPad용 제품 매출 급증세가 지속되는 가운데 TV용 드라이버 IC와 T-con 사업 본격화 기대

▷ 예림당 (추천일 8/17, 편입가 6890원)

- 태블릿 PC 출시를 앞두고 멀티미디어 e-book 컨텐츠 작업 구축 박차
- 신간 출판 효과와 단가인상 효과, 디즈니 출판 효과가 하반기에 본격적으로 발생할 전망
- 2분기 실적 실망감은 주가에 상당부분 선반영. 장기 성장성을 주목할 필요

▷ 삼영이엔씨 (추천일 8/12, 편입가 7150원)

- 2분기 GMDSS(해상조난 안전 시스템), AIS(선박자동식별장치), GPS Plotter(해상용 네비게이션) 등의 성장으로 분기 사상 최대 매출 경신
- AIS 의무화 등 각종 해상정보통신 관련 규제 강화 추세에 따른 수혜 기대
- 2010년 추정 EPS 기준 PER은 6배 수준으로 밸류에이션 매력 부각 가능성

▷ 한국단자 (추천일 8/3, 편입가 1만9600원)

- 국내 완성차 업체의 선전과 해외 매출처 확대 등으로 외형 성장세 지속
- 주요 원자재 가격의 안정으로 견조한 수익성이 유지될 전망
- 낮은 부채비율, 430억원 이상의 현금성 자산 보유 등 우량한 재무구조도 긍정적

2. 중장기 포트폴리오

◆ 신규 추천주

▷ 신성홀딩스 (추천일 8/24, 편입가 6050원)

- 태양전지를 기반으로 성과가 가시화된 국내 유일의 업체로 태양광발전의 수요 급증에 따른 수혜 전망

◆ 추천제외주

- LG상사

◆ 기존 추천주

▷ 대림산업 (추천일 8/18, 편입가 6만8500원)

- 주택 리스크 완화, 해외 수주 모멘텀, 3분기 실적 개선 등을 감안할 때 저평가 매력 부각 가능성 충분

▷ KT (추천일 8/17, 편입가 4만3750원)

- 아이폰4, iPad 출시 임박으로 무선 데이터 사업의 수익 개선 기대. 밸류에이션 매력과 배당 메리트 부각 가능성

▷ S&T중공업 (추천일 8/13, 편입가 1만8800원)

하반기 국방 예산 진행에 따른 방산 부문의 고성장세 전망. 차량부품 매출이 기존 북미, 일본시장 위주에서 성장성이 높은 BRICs 지역으로 확대되고 있는 점도 긍정적

▷ 에스원 (추천일 7/26, 편입가 5만9200원)

- 가입자수 증가 및 가입자당 시스템경비 서비스 매출액(ARPU) 상승 등으로 고성장 지속 전망. 자사주 매입 등 주주이익확원정책 확대도 긍정적

▷ 광주신세계 (추천일 7/19, 편입가 15만1500원)

- 유통시장의 양극화 현상, 가치소비 등의 소비패턴 등으로 양호한 실적 지속. 할인점 부문의 비용 절감으로 수익성도 꾸준히 개선될 전망. PER은 2010년 기준 5배 수준으로 지방상권의 한계를 감안하더라도 현저히 저평가 상태

▷ 만도 (추천일 7/2, 편입가 11만5000원)

- 제품 라인업 및 거래처 다각화, 전장품 공장 준공으로 성장 잠재력 확대

▷ 현대백화점 (추천일 7/2, 편입가 11만5500원)

- 월드컵 특수 및 소비 회복에 따른 양호한 실적 추이 지속. 인력 효율화 등 비용 절감에 따른 수익성 개선도 긍정적