삼성증권 투자정보팀(팀장 김성봉)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.

[ 2010년 7월 28일(수) 추천 종목 현황 ]

◆ 신규 추천주

▷ POSCO (편입일 7/28일 51만9000원)

- 중국 내수 철강 가격의 상승 반전으로 철강 시황 개선 모멘텀 확보
- 인도네시아, 인도 등 신흥 시장 진출을 통한 지속적인 해외투자로 성장성 제고
- 철광석 등의 원재료 가격 하락 예상되어 하반기 양호한 실적 기대

▷ 현대모비스 (편입일 7/28일 20만6500원)

- 현대기아차의 신차 판매 호조세로 CKD 수출 및 핵심부품의 매출 성장 기대
- 현대차 운행대수 증가 및 경기회복세에 따른 A/S 부문 호전세 지속 예상
- 완성차 해외 생산의 빠른 확대로 해외생산법인 이익 기여 본격화

◆ 추천 제외주

▷ 서울반도체

▷ 한화케미칼

◆ 기존 추천주

▷ 대한항공 (편입일 7/27일 7만8500원)

- 예상보다 강한 여객수요 및 호황기 수준의 화물 수요 증가 지속
- 높은 수요에 따른 운임 상승과 수익성 개선 지속 전망
- 항공사 가격결정력 강화와 영업 레버리지 효과에 따른 수익성 개선

▷ 현대해상 (편입일 7/26일 2만4050원)

- 손보사중 듀레이션 갭이 가장 커 하반기 추가 금리인상시 최대 수혜 전망
- 자동차보험료 인상과 각종 할인 및 할증제도 개선 등으로 손해율 개선 전망
- 장기보험 신계약 성장률이 높아 운용자산 증가 및 투자이익 확대 기대

▷ 한국전력 (편입일 7/23일 3만2100원)

- 구입전력비 급증에 따른 2분기 실적부진으로 전기요금 인상 가능성 증가
- 2011년 하반기 연료비 연동제 도입으로 정부 규제 리스트 완화 기대
- 터키 원전수주 가시화 등 해외 발전 사업을 통해 장기 성장 모멘텀 확보

▷ 삼성물산 (편입일 7/20일 5만6200원)

- 이익기여도가 높은 삼성전자 등의 그룹 관계사 공사 수주 증가세
- 하반기 발전 플랜트의 신규 수주가 예정 되어 있어 해외 수주 증가 기대
- 업계 상위 수준의 재무구조와 낮은 주택 리스크 등의 매력 부각

▷ 하나금융 (편입일 7/12일, 편입가 3만4250원)

- 작년 2분기 이후 NIM의 가파른 개선으로 빠른 속도로 수익성 회복
- 건설, 해운업에 대한 노출이 적어 상대적으로 낮은 충당금 부담
- 양호한 실적을 바탕으로 밸류에이션 매력 부각(2010년기준 PBR 0.66배)

▷ 삼성전자 (편입일 7/2일, 편입가 76만6000원)

- 견조한 DRAM 수요로 인해 2분기에 사상 최대치인 4.9조원의 영업이익 예상
- LED TV?3D TV 판매비중의 꾸준한 증가로 디스플레이 산업에서 큰 성장 기대
- 갤럭시S 출시 이후 스마트폰 부문에서의 빠른 경쟁력 회복 예상

▷ SKC (편입일 6/21, 편입가 2만7450원)

- 수익성이 높은 태양전지용 및 광학용 PET 필름비중 증가 추세
- 2/4분기 이후 EVA sheet와 Back sheet의 생산 예정으로 성장성 부각
- SK텔레시스 장부가액 소멸과 자회사 실적 호조로 지분법 손익 개선 기대

▷ 현대차 (편입일 6/7, 편입가 1만39000원)

- 아반떼를 비롯해 베르나·그랜저 등 하반기 신모델 출시로 신차 모멘텀 기대
- 수출과 내수 양부문에서 신차판매 비중이 높아지면서 수익성 개선 전망
- 글로벌수요 호조로 미국·중국 등의 해외공장의 가동률이 높은 수준으로 유지