한국투자증권 리서치센터(센터장 이재광)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.


[ 2009년 8월 18일(화) 추천 종목 현황 ]

1. 단기 포트폴리오

◆ 신규 추천주

▷ 메가스터디 (추천일 8/17, 편입가 228,500원)
: 현재가 228,500원(수익률 0.0%)

-중고등부 온라인 매출 호조 등으로 시장 컨센서스를 상회한 2분기 실적
-3분기 성수기 진입에 따른 양호한 실적 전망
-학원수강료 상한이 헌법에 위배된다는 판결도 주가에 긍정적

◆ 추천제외주

동국제강(기간경과, 시세부진)

◆ 기존 추천주

▷ 서흥캅셀 (추천일 8/13, 편입가 8,400원)
: 현재가 8,150원(수익률 -3.0%)

-전방산업인 제약산업(하드캡슐 위주)과 건강식품산업(소프트갭슐 위주)의 안정적인 성장세에 힘입어 2분기에도 양호한 실적 시현
-우호적인 시장환경을 감안하면 하반기에도 실적 개선 모멘텀 지속 예상
-2009년 예상 이익 기준 PER 6배 수준으로 추가 상승 여력 상존

▷ 인터플렉스 (추천일 8/11, 편입가 6,130원)
: 현재가 6,010원(수익률 -2.0%)

-국내 가전제품 업체들의 시장점유율 상승, 가전제품의 소형화 등으로 FPCB 수요 증가 예상
-08년 3분기 턴어라운드 후, 4분기 연속 흑자 기조 유지
-09년부터 중국 화하선로판유한공사에서 기술이전에 따른 로열티 유입 기대

▷ 현대건설 (추천일 8/4, 편입가 64,500원)
: 현재가 61,300원(수익률 -5.0%)

-시장 기대치를 상회한 2분기 실적
-하반기 해외부문 신규수주 증가로 실적 회복 가능성
-타 건설사대비 주택부문 리스크가 작다는 점도 긍정적

▷ 네오위즈게임즈 (추천일 8/4, 편입가 33,850원)
: 현재가 31,600원(수익률 -6.6%)

-비수기에도 불구하고 양호한 2분기 실적을 기록
-하반기 웹보드 게임 호조, 파파온라인과 슬러거 온라인 스포츠 게임 성과 확대 기대
-해외 로열티 수입 증가로 성장세 지속 전망



2. 중장기 포트폴리오

◆ 신규 추천주

없음

◆ 추천제외주

없음

◆ 기존 추천주

▷ KB금융 (추천일 8/14, 편입가 54,000원)
: 현재가 51,400원(수익률 -4.8%)

-영업마진 업계 상위, 자본대비 위험자산 익스포져 업계 평균 하회, 은행산업재편 주도 예상

▷ POSCO (추천일 8/14, 편입가 481,500원)
: 현재가 466,000원(수익률 -3.2%)

-2분기 실적을 바닥으로 하반기 수익성 대폭 개선될 전망

▷ 대우조선해양 (추천일 8/10, 편입가 22,700원)
: 현재가 21,650원(수익률 -4.6%)

-하반기 수주 모멘텀 재개 가능성, 원화 강세 수혜 기대, M&A 기대감 등으로 시장 관심 지속 예상

▷ KT&G (추천일 8/5, 편입가 68,200원)
: 현재가 69,000원(수익률 1.2%)

-실적에 대한 우려는 주가에 상당 폭 선반영. 3분기 중 주주이익환원정책 부각 가능성

▷ KCC (추천일 7/31, 편입가 345,500원)
: 현재가 330,500원(수익률 -4.3%)

-하반기 전방산업 호조로 양호한 성장 추세 지속될 전망

▷ CJ제일제당 (추천일 7/24, 편입가 172,000원)
: 현재가 165,000원(수익률 -4.1%)

-3분기 계절적 성수기와 환율 상승 부담 완화로 실적 개선 가속화 예상

▷ LG데이콤 (추천일 7/23, 편입가 17,900원)
: 현재가 17,750원(수익률 -0.8%)

-인터넷전화 번호이동제 도입으로 고성장세 지속. 인터넷 전용회선, IDC(internet data center) 등 기존 사업부문의 안정적인 성장세도 지속될 전망

▷ 제일모직 (추천일 7/3, 편입가 46,850원)
: 현재가 47,500원(수익률 1.4%)

-화학부문의 물량 회복으로 2분기 실적 호조 예상. 삼성전자 메모리반도체 가동률 회복으로 3분기 전자재료 수익성 회복 본격화될 예상