입찰번호는 3개월물 FXSB081028-BOK3M, 1주일 FXS081028-BOK1W이다. 3개월물 FX스왑의 현물환 결제일은 오는 30일이며 선물환 결제일은 내년 1월 29일이다.
1주일물 FX스왑 현물환결제일은 오는 30일, 선물환 결제일은 11월 6일에 이뤄진다.
기관별 최대응찰한도는 각각 입찰금액의 20%이다. 단 3개월물 및 1주일물에 모두 응찰하는 경우 각각 1종류씩, 3개월 또는 1주일물 중 1개만 응찰하는 경우 해당 기일물에 2종류까지 가능하다.
낙찰방식은 3개월 및 1주일물 각각 복수가격방식을 취한다. 최고 내정금리(스왑포인트)이하로 응찰한 외국환은행을 대상으로 낮은 응찰금리 제시자에게 높은 응찰금리 제시자 순으로 입찰 금액을 배분하게 된다.
아울러 이번 입찰에서는 국내 외국환은행의 외화자금사정을 감안해 최저 내정금리도 함께 설정키로 했다.
이에 따라 최저 내정금리 이하로 응찰한 낙찰자에게는 낙찰대상 금액을 최저 내정금리로 입찰 금액에 비례해 배분할 계획이다.
입찰대상 기관은 한국은행에 원화 및 외화 지준계좌를 보유하고 있는 모든 외국환은행이다.












