본드-스왑 스프레드 변동성 커져 -동양선물

기사입력 : 2008년07월17일 08:12

최종수정 : 2008년07월17일 08:12

동양선물의 17일 국채선물 데일리 리포트입니다.

▲전일 동향 및 금일 전망

저가매수세 확인과 대외여건 호전으로 갭업 강세 이어져. 외인 매도와 상단 경계감으로 상승폭 축소. 커브 플래트닝 심화 속에 부담 커져. 포지션 축소되는 가운데 보합권 마감.

상단 부담과 저가매수, 대량매도 부담 이어지는 패턴 지속. 절대가격 메리트 존재하지만 수급 안정성 아직 확보 못해. 9월 채권 만기 요인 등을 감안한다면 잠재된 리스크 당분간 이어질 수 밖에.

커브 인버트 심화되는 부분도 변수. 단기 대응에는 장기물 접근이 유효하지만, 구조적 요인이 작용하고 있는 만큼 정상화 진행을 염두한 대응. 단기 쪽 수급 안정이 이어진다면 2년 이내 구간이 좋아보이는 상황.

커브와 가격 메리트 염두한 반등 시도와 잠재매도에 대한 리스크 공존. 스왑커브 여파로 본드스왑 스프레드 변동 커지는 등 구조적 리스크도 커진 부분 감안해 단기 롱 대응에도 발빠른 리스크 관리 필요해.

예상범위: 104.35 ~ 104.95

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