채권금리가 소폭 오름세를 보였다.

지난 주말 미국시장의 금리상승과 국내 채권시장 급락의 영향으로 자연스런 조정장을 보 였다. 더욱이 장 초반 외국계 은행의 장기물 매도가 나타나면서 금통위를 앞두고 정리하는 분위기를 연출했다.

다음주 월요일 결제로 캐리를 포기해야하기 때문에 현물이 강하기 힘든 장이었다.

금통위에 대비해야 한다는 인식이 널리 퍼져 있으며 기간조정이 필요하다는 공감대가 형 성 되고 있다.

매도는 조금씩 보였으나 강하게 매도가 나오지는 못했다.

정확한 이유가 파악되지는 않고 있으나 외국계은행들은 장기물 매도에 나설만한 이유가 있었던 것으로 파악되고 있다. 참가자들이 대부분 추석연휴에 들어가면서 장기물 수요가 나타나지 않았다. 이에 외국계은행들이 선물로 매도한 것으로 알려지고 있다.

장중 다른 지표물들은 2bp 가량 상승하는 모습을 보였지만 10년물은 4bp가량 높게 호가되는 상황이 나타나 이를 반증하고 있다.

더욱이 외인이 많이 팔지도 않았는데 선물이 10틱가량 내려간 것도 이를 뒤받침하고 있다.

스왑레이트가 올라 현물금리 갭을 축소했다. 특히 장기물 페이가 많이 나타났다. 스왑시 장에서 10년물 오퍼 비드가 전일 4.73, 4.71에서 4.77, 4.75로 4bp높은선에서 거래됐다.

은행권 관계자는 "스왑쪽이 CD밑으로 가있어서 정리하고 싶은 분위기가 높았다"며 "전반적으로 거래가 한산한 가운데 기간조정이 필요하다는데 공감하는 듯 한 분위기였다"고 전 했다.

9월 소비자 물가는 전년동월대비 2.4%, 금원 소비자 물가는 2.2%로 예상보다 낮게 나왔다 . 그러나 물가가 금리인상요인으로 작용할 가능성이 낮아 현재 금리레벨에 영향은 제한적 제한적인 것으로 분석되고 있다.

한편, 9월 수출이 지난해 같은기간 보다 20%넘는 증가세를 보여 수급과 펀더멘털이 대치 하는 양상도 나타냈다. 국고채 발행물량은 계속 감소할 것으로 보여 수급에 우호적이나 경기침체에 대한 확실한 시그널을 찾아볼 수 없기 때문이다.

이로인해 당분간 펀더멘털에 관심을 집중하며 금통위에 대비하는 장을 이어갈 것으로 보 인다.

2일 3년만기 국고채수익률(6-3호)은 전일보다 0.02%포인트 오른 4.60%, 5년만기 국고채수 익률(2006-4호)은 전일보다 0.03%포인트 상승한 4.63%로 마감했다.

10년만기 국고채 수익률(2006-5호)은 전일보다 0.03% 내린 4.75%에 거래를 마쳤다.

국채선물 12월물은 전일보다 10틱 하락한 109.37로 마감했다. 거래량은 2만7160계약으로 전일 4만1100계약으로 보다 줄었다.

투자주체별로는 외국인이 758계약, 기타법인이 420계약 각각 순매도 했다. 반면 은행은 99계약, 투신사는 326계약, 보험사 141계약, 증권사는 444계약, 개인 162계약, 선물사는 6계약을 각각 순매수 했다.

증권사 관계자는 "지난주 너무 급하게 내려간데 대한 조정이라고 보고싶다"며 "다음주 월요일 결제로 매수하기 부담스럽고 매도도 강하게 나가기 어려워 3bp가량 금리가 오른선에 서 마무리 돼 금통위에 대비하는 것 같다"고 말했다.