[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q26 Pre: SpaceX 평가손실로 인한 적자는 불가피'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 109.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
하나증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '3분기 연결 지배주주순이익은 -4,088억원(YoY 적전, QoQ 적전)으로 컨센서스(986억원)를 대폭 하회할 것으로 예상한다. 주요 원인은 SpaceX 평가손실이다. SpaceX 주가 하락(170달러 → 150달러)과 환율 하락(1,549원 → 1,353원)을 반영할 경우 관련 평가손실은 약 1조원에 달할 것으로 추산된다. 투자의견 'BUY' 유지하며, 목표주가는 67,000원으로 하향한다. 2분기말 기준 SpaceX 투자금액은 약 5조원이며, 이 중 약 4.6조원이 FVPL로 분류되어 있어 SpaceX 주가 및 환율 변동에 따른 실적 변동성이 확대되는 점은 부담이다. 다만 10월 5일 기준 SpaceX 주가가 다시 170달러 수준을 회복한 점은 긍정적이다. 현 수준 이상의 주가가 유지될 경우에는 4분기에는 관련 평가이익이 재차 반영될 가능성이 있다. 중장기적으로는 토큰증권 시장 개화 과정에서 수혜주로 재부각될 가능성이 높다고 판단한 다. 홍콩법인을 통한 선행 경험을 바탕으로 국내 토큰증권 시장에서도 선도적 지위를 확보할 가능성이 높으며, 이는 향후 멀티플 상향 요인으로 작용할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 67,000원(-29.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2026년 05월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -29.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 13일 최고 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.


◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,765원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,765원 대비 24.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 74,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,250원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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