[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 HPSP(403870)에 대해 '4Q부터 낸드향 수혜 본격화'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HPSP 리포트 주요내용
KB증권에서 HPSP(403870)에 대해 '2026년 3분기 실적은 매출액 465억원(+45% YoY), 영업이익 233억원(+54% YoY, 영업이익률 50.2%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다. 주요 수주 실적이 연말에 집중적으로 반영되기 때문이다. 본격적인 실적 개선은 4분기부터 시작될 전망이다. 4분기 실적은 매출액 1,244억원(+136% YoY), 영업이익 681억원(+148% YoY, 영업이익률 54.7%)으로 추정되어 전분기 대비 3배 수준의 실적 성장이 예상된다. 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 기존 65,000원에서 85,000원으로 +31% 상향한다. 목표주가를 상향 조정한 이유는 기존 파운드리향 중심 매출 구조가 낸드/d램까지 확장됨에 따라 HPSP의 향후 3년 영업이익 CAGR 추정치를 기존 +36%에서 +47%로 상향했기 때문이다. '라고 분석했다.


◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 85,000원(+30.8%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2026년 07월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다.


◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,714원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,714원 대비 20.2% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 72,000원 보다도 18.1% 높다. 이는 KB증권이 HPSP의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,643원 대비 54.9% 상승하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.