[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 '2Q26 Review: 변하지 않은 메모리 호황'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 141.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2Q26 연결기준 매출액은 171.5조원(+28% QoQ, +130% YoY), 영업이익은 89.5조원(+56% QoQ, +1,812% YoY)으로 영업이익률 52.1%의 역대 최대 실적을 기록함. DS부문은 매출액 127.5조원, 영업이익 89.2조원으로 전사 실적을 견인했으며, 메모리 매출 액은 120.8조원으로 전분기 대비 62% 증가함. 중요한 점은 메모리 업황의 가시성이 확장되고 있다는 점임. 신규 공급의 긴 리드타임, 글로벌 데이터센터 고객과의 5년 단위 LTA, HBM4 매출 비중 급상승, 파운드리 선단공정 가동률 및 수율 개선을 감안하면 현재 실적을 일회성 정점으로 판단하기는 이르다고 봄. 특히 HBM4 시장점유율 확대와 컨벤셔널 DRAM 공급 부족이 동시에 나타나는 구조는 과거 메모리 상승 사이클 대비 실적 지속성과 수익성을 높여주는 요인임.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2026년 07월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 30일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 469,400원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 469,400원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 650,000원 보다는 -23.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 469,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,560원 대비 127.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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