[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 한국금융지주(071050)에 대해 '수신에서의 차별화와 강점이 부각될 수 있는 시장환경 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 295,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 295,000원으로 18.0% 상향한다. 투자의견 Buy와 증권업종 최선호 종목을 유지하는 이유는 1) 4분기 보수적인 충당금 부담으로 컨센서스를 소폭 하회하였지만 25년 연결기준 순이익은 2.0조원으로 전년대비 95.6% 증가하며 주식시장 상승기에 Trading 수익성의 차별화가 확인되었고, 2) 21.5조원의 발행어음과 지난해 12월 IMA 출시 이후 약 2조원 규모의 수신을 확보하며 시장 지배력을 재확인하였고, 3) 확대된 수신을 통한 IB와 Trading 손익 증가와 위험선호도가 다른 고객 확대 등이 기대된다. 또한 4) 25년 배당성향은 25.1% (DPS +118.3% YoY)을 통해 배당소득분리과세 요건을 충족하였다는 점에서 주주환원 관련 정책도 과거 대비 개선되었다고 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 295,000원(+28.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 295,000원은 2025년 11월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 28.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 14일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 295,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,643원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 295,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 232,643원 대비 26.8% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 275,000원 보다도 7.3% 높다. 이는 KB증권이 한국금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,667원 대비 43.0% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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