[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 '4Q25 Re: 실적 부진 지속…'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7조 57억원(YoY -6.5%), 2,959억원(YoY -21.6%)을 시현했다. 세전이익 및 지배순이익은 각각 -5,039억원(YoY 적자 확대), -8,214억원(YoY 적자 확대)을 기록하여 시장 기대를 큰 폭 하회했다. 자회사 유무형 손상차손 및 과징금 충당 부채 반영에 기인한다. 참고로, 4Q25 F&C 매각에 따른 실적 미반영을 전년 동일한 베이스로 적용시 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 0.6%, -15.4% 증감한 것으로 추정된다. 4Q25 F&C 매각에 따른 손익 역기저를 차치하더라도, 상반기까지는 전년 바이오 시황 호조에 따른 높은 베이스가 부담이다. 단기 실적 모멘텀은 여전히 제한적이다.'라고 분석했다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 01월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 420,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,167원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 280,167원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 350,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 352,923원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7조 57억원(YoY -6.5%), 2,959억원(YoY -21.6%)을 시현했다. 세전이익 및 지배순이익은 각각 -5,039억원(YoY 적자 확대), -8,214억원(YoY 적자 확대)을 기록하여 시장 기대를 큰 폭 하회했다. 자회사 유무형 손상차손 및 과징금 충당 부채 반영에 기인한다. 참고로, 4Q25 F&C 매각에 따른 실적 미반영을 전년 동일한 베이스로 적용시 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 0.6%, -15.4% 증감한 것으로 추정된다. 4Q25 F&C 매각에 따른 손익 역기저를 차치하더라도, 상반기까지는 전년 바이오 시황 호조에 따른 높은 베이스가 부담이다. 단기 실적 모멘텀은 여전히 제한적이다.'라고 분석했다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 01월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 420,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,167원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 280,167원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 350,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 352,923원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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