[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 04일 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q25 NDR 후기: 늦바람이 무서울 것이다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q25 고수익성의 FLNG 건조량 증가로 컨센서스 상회. 4분기 가장 무서울 조선소: 3분기 실적은 2분기와 비슷하지만, 4분기 가파른 믹스 개선을 전망한다. 4분기에는 1) 해양 부문에서는 ZLNG의 이렉션 공정이 마무리되며 본격적으로 고수 익성의 FLNG 2기 건조 체제에 돌입하고, 2) 상선 부문에서는 2022년 이전 수주한 적자~저수익성의 물량이 대부분 해소됨과 동시에 23년 이후 수주한 고마진 LNGc, 컨테이너 비중이 증가하며 가파른 믹스 개선을 전망한다. 당사는 삼성중공업의 4분기 영업이익률을 10.5%(vs 컨센서스 8.8%) 수준으로 전망하고 있다. FLNG 수주 Pool은 여전히 견조하다. 정치 리스크로 최종 계약은 지연 중이지만, 이미 부분 계약 후 건조 중인 모잠비크 Coral #2 FLNG는 9월 내, 미국의 Delfin FLNG는 10월 말~11월 초 중으로 최종 계약을 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 오지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2025년 07월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,250원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,250원 대비 16.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,161원 대비 43.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.