[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 28일 펄어비스(263750)에 대해 '미지의 세계'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 펄어비스 리포트 주요내용
흥국증권에서 펄어비스(263750)에 대해 'SGF부터 TGA까지 게임페스티벌 기대감: 동사의 기대작 이 4분기로 출시가 확정되며 단계적인 마케팅을 전개할 예정. 5월 PAX East에서 진행된 시연까지 공개된 게임의 퀄리티는 높은 기대감을 받기에 충분하다고 판단. 이어서 6/6에 개최되는 서머게임 페스트에서 새로운 시연 빌드의 공개가 예상됨. 이후 8월 게임스컴, 12월 TGA까지 연말로 이어지는 게임페스티벌에서 동사의 마케팅 강도가 세지고 게이머들과의 접점이 지속 증가하며 위시리스트 등 대외적으로 확인할 수있는 기대감 지표도 상승할 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY와 목표주가 47,000원으로 상향. 목표주가는 P/E Valuation 으로 산출. Target PER은 기존의 Target PER을 20% 할인한 22.4배를 적용. 이는 게임 산업의 경쟁이 더욱 치열해지며 동사의 기대감이 감소하는 점을 감안. 가장 우려하는 GTA6의 출시일이 내년으로 확정되었지만 오히려 기존에 인식하지 못했던 좋은 신작들이 더욱 빠르게 출시 중. 의 출시일을 12월 중으로 전망했으나 TGA의 후보작으로 선정이 가능한 11월 초순까지 출시가 확정되는 경우 가장 주목도가 높은 게임 페스티벌의 수상 기대감을 통해 밸류에이션의 할인 제거도 가능할 것.'라고 밝혔다.


◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 47,000원(+38.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 12월 17일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 38.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 17일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.


◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,929원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,929원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 53,000원 보다는 -11.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,143원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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