[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 18일 삼성전자(005930)에 대해 '4분기 기대 이하'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2024년 4분기 매출액은 2024년 3분기 대비 3.4% 감소한 76.39조원으로 예상. 디스플레이 사업부 매출액만 24년 3분기 대비 증가할 것으로 예상. DS는 가격 하락, 물량 감소가 동반되고, MX는 재고 조정에 따른 물량 감소가 예상되고, VD/가전은 가전 부진으로 감소할 전망. 2024년 4분기 영업이익은 2024년 3분기 대비 19.0% 감소한 7.43조원으로 예상. DS가 이전 전망 대비 부진한 것이 주요 원인. 디스플레이는 경쟁 심화로 이전 전망 대비 부진하고, VD/가전은 가전 부분의 실적 부진, MX는 이전 전망과 크게 다르지 않을 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수를 유지. 이는 2024년 4분기 실적은 부진할 것으로 예상하지만, 주가는 이를 상당 수준 반영한 것으로 판단하고, 2025년 1분기 부터 영업이익은 증가할 것으로 기대하고, DS 사업부의 일회성 비용에 따른 기저 효과로 2025년 영업이익 개선을 기대하고, AI 시장 내에서 역할이 점진적으로 개선될 것으로 기대하기 때문. 목표주가는 82,000원으로 하향 조정'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 82,000원(-13.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2024년 11월 06일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -13.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 08일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 82,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,875원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,417원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.