[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 05일 엔씨소프트(036570)에 대해 '3Q24 Review: 동 트기 전 어두운 때'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
다올투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '3Q24P 실적 Review. 3Q24P 매출액은 시장 컨센서스 부합, 영업이익은 시장 컨센서스 하회. 기대 대비 저조한 신작 성과와 관련 마케팅비 집행으로 부진한 실적 시현. 다만 2025년부터 비용 구조가 개선될 예정이며 TL의 호실적이 지속되고 있기 때문에 관심주로 제시. 4Q24E에 모든 제반 비용을 반영할 예정이기 때문에 TL 효과로 매출이 상승하더라도 4Q24E에 적자 유지 전망. 하지만 목표한 대로 인력 수준이 감소할 경우 향후 기존 고비용 구조가 개선되며 이익 체력 상승 가능.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q24P 연결 매출액은 4,019억원(-5.0% YoY, +9.0% QoQ), 영업손실은 143억원(전 YoY, 적전 QoQ) 시현, 매출액은 시장 컨센서스에 부합. 영업이익은 하회. 지배주주순손실은 265억원(YoY, 적전 QoQ) 기록. <리니지 M>은 대규모 업데이트 효과로 매출 1,589억원(+32.8% YoY, +48.5% QoQ)을 시현 6월에 출시한 <배틀크러쉬>와 8월에 출시한 <호연>은 매출이 미미한 수준으로 기대 대비 저조한 성과 기록.'라고 밝혔다.


◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 10월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 12월 20일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.


◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 253,421원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 253,421원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 253,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 239,474원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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