[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 한국콜마(161890)에 대해 'Surprise! Again!'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '생산 효율 개선과 주문량 증가의 조합. 매출 볼륨과 이익률이 모두 사상 최대치 달성 중. 주문량 밀려들어 수요에 공급이 따라가기 버거울 정도로 화장품 OEM 산업은 호황기. 썬크림 시장 내 독보적 시장 점유율을 가져감과 동시에 생산효율 개선 노력이 빛을 보는 상황. 하반기에도 마진 레벨 향상 예상되어 매수 전략 추천. 2Q24 Review : 한국과 미국, 용기제조사가 성장 견인. 2024~2025년 순이익 추정치를 15% 이상 상향하면서 목표주가도 95,000원으로 상향. 유사기업 대비 밸류에이션 매력 높은 편.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q24 연결매출 6,603억원, 영업이익 717억원으로 전년동기대비(이하 동일) 각각 10%, 29% 성장. 컨센서스 영업이익(642억원)과 당사 추정이익(630억원)을 큰 폭으로 상회. 특히 영업이익률이 10.9%로 전년동기대비 1.6%pt 개선. 영업레버리지 효과가 극대화되는 게 특징. 법인별 매출은 한국 +19%, 중국 -2%, 미국 +38%, 캐나다 -18%, 연우 +24%, HK이노엔 +11%로 한국과 미국, 자회사들이 실적 성장 견인. 한국은 썬제품(UV차단)의 수출 수요가 전세계적으로 확대되는 양상이며, 생산성 개선에 따른 생산가능량 증가하면서 매출 확대가 주효.'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 95,000원(+23.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 05월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 23.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,357원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 81,357원 대비 16.8% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 90,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 신한투자증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,286원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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