[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 '분기 경상 이익 1.2조원대의 위용. 증권 턴어라운드 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
하나증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1분기 순익은 1조 340억원으로 YoY 6.2% 감소에 그쳐 컨센서스를 대폭 상회한 서프라이즈를 시현. 홍콩 ELS 고객 보상 비용 1,799억원과 민생금융 자율프로그램 지원 600억원을 제외한 경상 순익은 약 1.2조원에 달했음. 실적 호조의 배경은 1) 원화대출이 2.1% 증가하고, 은행 NIM은 3bp 상승해 그룹 순이자이익이 전분기대비 5.0%나 급증한데다 2) 신용카드 및 여신관련수수료와 증권중 개수수료 증가 등에 힘입어 그룹 수수료이익도 전분기대비 24%나 늘어났고, 3) 증권 매매 평가익이 2,180억원에 달해 전분기대비 4,376억원이나 증가하면서 본격적인 턴어라운드를 시작했으며, 4) 그룹 대손비용은 2,723억원에 그쳐 대손비용률이 0.27%에 불과했기 때문. 원/달러 환율 상승에 따른 외화환산손실 813억원까지 감안할 경우의 경상 손익은 약 1.25조원 수준이었음. 보수적인 관점에서도 올해 추정 순이익은 약 3.75조원으로 ROE는 대형금 융지주사 중에서 가장 높은 9.1% 기록 예상. 하나금융을 업종내 최선호주로 계속 유지'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 82,000원(+41.4%)
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2024년 02월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 41.4% 증가한 가격이다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,048원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 82,000원은 24년 03월 21일 발표한 키움증권의 82,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 65,048원 대비 26.1% 높은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,763원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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