[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '실적이 다는 아니지만, 어쨌든 아쉽다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q24 실적 리뷰 및 주요 투자포인트. 1Q24 실적은 소폭 부진. 투자의견 BUY를 유지하나 적정주가는 30만원으로 하향. 이익의 안정성이 자동차 부품사업에서도 요구되나, 완성차의 전동화 사업이 속도조절에 들어가고 있어 동사의 턴어라운드 시점이 지연. 적정주가는 2024년 EPS에 P/E 7.7배를 적용. 이익의 가시성에 대해 적용 밸류에이션을 기존대비 10% 할인.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24 매출액 및 영업이익은 13.9조원(YoY -5.4%), 5,427억원(YoY +298%)기록. 영업이익은 시장 기대치 하회. 사업부별 영업이익은 자동차부품이 1,852억원 적자, A/S부분이 7,279억원 기록. 자동차부품에서는 ICCU, 램프등의 품목에서 약 800억원 가량 충당금 반영이 이뤄졌고, 600억원 이상의 R&D비용 증가분이 가중. A/S 사업은 비용 효율화를 거치며 정상만으로 회귀 중. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 300,000원(-9.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 04월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 22일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,875원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q24 실적 리뷰 및 주요 투자포인트. 1Q24 실적은 소폭 부진. 투자의견 BUY를 유지하나 적정주가는 30만원으로 하향. 이익의 안정성이 자동차 부품사업에서도 요구되나, 완성차의 전동화 사업이 속도조절에 들어가고 있어 동사의 턴어라운드 시점이 지연. 적정주가는 2024년 EPS에 P/E 7.7배를 적용. 이익의 가시성에 대해 적용 밸류에이션을 기존대비 10% 할인.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24 매출액 및 영업이익은 13.9조원(YoY -5.4%), 5,427억원(YoY +298%)기록. 영업이익은 시장 기대치 하회. 사업부별 영업이익은 자동차부품이 1,852억원 적자, A/S부분이 7,279억원 기록. 자동차부품에서는 ICCU, 램프등의 품목에서 약 800억원 가량 충당금 반영이 이뤄졌고, 600억원 이상의 R&D비용 증가분이 가중. A/S 사업은 비용 효율화를 거치며 정상만으로 회귀 중. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 300,000원(-9.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 04월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 22일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,875원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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