[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 현대건설(000720)에 대해 '1Q24 Review: 해외가 견인한 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '연결 1분기 매출액은 8.5조 원, 영업이익은 2,509억 원으로 전년 동기 대비 각각 +41.7%, +44.6%를 기록. 컨센서스인 영업이익 2,013억 원 대비 +24.7% 상회한 수준. 매출액이 큰 폭으로 성장한 이유는 1) (별도) 주요 해외 현장들(샤힌 프로젝트, 파나마 메트로, 이라크 바스라, 사우디 아미랄)의 호조와, 2) 자회사 현대엔지니어링의 관계사 향 매출 증가 영향. 투자의견 매수와 업종 내 차선호주 의견 유지. 1) 하반기 주택 현장 및 해외 원가율 개선, 2) 주택 잔금 유입에 따른 현금 개선이 기대. 현재 동사의 주가는 12M Fwd. P/E 6.59배, P/B 0.42배 수준.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '1분기 신규수주(연결)는 9.5조 원(국내 4.0조 원, 해외 5.4조 원)으로 연간 목표 대비 32.8%를 달성. 1분기 주택 분양 공급은 6,296세대(별도 2,596세대, 현엔 3,700세대)로 연간 분양 계획 30,572만 세대의 20.1% 수준. 별도 분양 계획이 서울/수도권(82.8%) 중심인 점을 고려한다면, 올해 주택 공급 가이던스는 무난히 달성할 수 있을 것이라 기대.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 04월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,111원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,111원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 40,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '연결 1분기 매출액은 8.5조 원, 영업이익은 2,509억 원으로 전년 동기 대비 각각 +41.7%, +44.6%를 기록. 컨센서스인 영업이익 2,013억 원 대비 +24.7% 상회한 수준. 매출액이 큰 폭으로 성장한 이유는 1) (별도) 주요 해외 현장들(샤힌 프로젝트, 파나마 메트로, 이라크 바스라, 사우디 아미랄)의 호조와, 2) 자회사 현대엔지니어링의 관계사 향 매출 증가 영향. 투자의견 매수와 업종 내 차선호주 의견 유지. 1) 하반기 주택 현장 및 해외 원가율 개선, 2) 주택 잔금 유입에 따른 현금 개선이 기대. 현재 동사의 주가는 12M Fwd. P/E 6.59배, P/B 0.42배 수준.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '1분기 신규수주(연결)는 9.5조 원(국내 4.0조 원, 해외 5.4조 원)으로 연간 목표 대비 32.8%를 달성. 1분기 주택 분양 공급은 6,296세대(별도 2,596세대, 현엔 3,700세대)로 연간 분양 계획 30,572만 세대의 20.1% 수준. 별도 분양 계획이 서울/수도권(82.8%) 중심인 점을 고려한다면, 올해 주택 공급 가이던스는 무난히 달성할 수 있을 것이라 기대.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 04월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,111원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,111원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 40,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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