[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q24 Pre: 우려에도 실적 선방'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
하나증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q24 매출액 2,184억원(+18.1%YoY, -2.5%QoQ), 영업이익 175억원 (+209.9%YoY, -22.5%QoQ, OPM 8.0%)으로 컨센서스 매출액 2,151억원, 영업이익 181억원에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 1Q24 컨센서스는 영업이익 200억원대에서 180억원으로 하향 조정. 이유는 컨디션을 비롯한 H&B 부분의 마케팅비 증가와 전공의 사직 이슈의 영향에 따른 수액제의 성장 둔화(수액제 매출액 217억원, +7.7%YoY, 당초 전망치인 두 자릿수 성장). 하지만 주력 품목인 케이캡은 여전히 견조. 케이캡의 1분기 처방조제액은 451억원(+26.7%YoY)을 기록하며 보령과의 협업 이후 성장세가 빨라지는 모습을 보이고 있음. 케이캡의 1Q24 매출액은 514억원(+112.1%YoY, +54.1%QoQ)로 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '24년 매출액은 9,401억원(+13.4%YoY), 영업이익은 1,000억원(+51.7%YoY, OPM 10.6%)으로 1분기 실적 전망치를 반영해 기존 추정치(매출액 9,541억원, 영업이익 1,062억원)을 소폭 하향 조정. 24년 케이캡의 매출액은 1,995억원(+67.0%YoY, 국내 1,918억원, 수출 77억원)으로 전망. 최근 HK이노엔의 주가는 부진. 국내 케이캡의 경쟁 심화 우려, 전공의 파업에 대한 우려 등이 요인. 하지만 국내 P-CAB 시장의 성장은 계속되고 있으며, 전공의 파업은 일시적인 이슈라는 판단. 주가 리레이팅의 catalyst 는 케이캡의 미국 진출. 케이캡의 비미란성 식도염 임상 3상은 상반기 종료, 미란성 식도염 임상 3상은 하반기 임상 종료가 예상. Phathom Pharma의 Voquezna는 Express script의 National formulary 등재와 co-pay 지원 프로그램을 통해 점유율을 높일 것으로 기대. 앞선 P-CAB의 성공은 케이캡의 미국 진출 눈높이를 제공할 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 03월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,867원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,867원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
하나증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q24 매출액 2,184억원(+18.1%YoY, -2.5%QoQ), 영업이익 175억원 (+209.9%YoY, -22.5%QoQ, OPM 8.0%)으로 컨센서스 매출액 2,151억원, 영업이익 181억원에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 1Q24 컨센서스는 영업이익 200억원대에서 180억원으로 하향 조정. 이유는 컨디션을 비롯한 H&B 부분의 마케팅비 증가와 전공의 사직 이슈의 영향에 따른 수액제의 성장 둔화(수액제 매출액 217억원, +7.7%YoY, 당초 전망치인 두 자릿수 성장). 하지만 주력 품목인 케이캡은 여전히 견조. 케이캡의 1분기 처방조제액은 451억원(+26.7%YoY)을 기록하며 보령과의 협업 이후 성장세가 빨라지는 모습을 보이고 있음. 케이캡의 1Q24 매출액은 514억원(+112.1%YoY, +54.1%QoQ)로 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '24년 매출액은 9,401억원(+13.4%YoY), 영업이익은 1,000억원(+51.7%YoY, OPM 10.6%)으로 1분기 실적 전망치를 반영해 기존 추정치(매출액 9,541억원, 영업이익 1,062억원)을 소폭 하향 조정. 24년 케이캡의 매출액은 1,995억원(+67.0%YoY, 국내 1,918억원, 수출 77억원)으로 전망. 최근 HK이노엔의 주가는 부진. 국내 케이캡의 경쟁 심화 우려, 전공의 파업에 대한 우려 등이 요인. 하지만 국내 P-CAB 시장의 성장은 계속되고 있으며, 전공의 파업은 일시적인 이슈라는 판단. 주가 리레이팅의 catalyst 는 케이캡의 미국 진출. 케이캡의 비미란성 식도염 임상 3상은 상반기 종료, 미란성 식도염 임상 3상은 하반기 임상 종료가 예상. Phathom Pharma의 Voquezna는 Express script의 National formulary 등재와 co-pay 지원 프로그램을 통해 점유율을 높일 것으로 기대. 앞선 P-CAB의 성공은 케이캡의 미국 진출 눈높이를 제공할 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 03월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,867원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,867원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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