[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 09일 씨에스윈드(112610)에 대해 '우려 대비 괜찮았던 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '3분기 실적은 매출액 3,805억원(+17.8% YoY)과 영업이익 415억원(+105.2% YoY)을 달성. AMPC는 244억원이 반영되었으며 이를 제외한 영업이익은 171억원. 터키, 포르투갈 법인들의 수익성 향상으로 전사 원가율이 좋아졌으며 미국법인은 신규 고객사향 생산공정 안정화 작업이 계속 진행 중. 3분기 신규 수주 금액은 약 5억 달러이며 올해 연간 14억 달러 신규 수주 목표치는 무난히 달성 가능할 전망. 블라트는 11월 말 인수 완료 예정으로 올해 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보임.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 최근 주가 하락에 따른 괴리율을 고려해 74,000원으로 하향. 2023년 연간 실적은 매출액 1.5조원(+10.9% YoY)과 영업이익 1,448억원(+243.9% YoY)으로 전망하며 전년 대비 뚜렷하게 개선된 실적이 예상. 2024년은 기확보된 수주를 바탕으로 올해 대비 외형 성장은 더 좋을 것으로 보이며 수익성 좋은 고객사 매출 비중이 높아 지면서 영업이익률도 두 자릿수대로 올라설 전망. 이에 따라 2024년은 매출액 1.9조원(+30.0% YoY)과 영업이익 2,041억원(+40.9% YoY)으로 추정. 주가는 올해 고점 대비 46% 하락하며 바닥권을 형성 중이나 본격적인 주가 반등을 위해서는 블라트의 이익 안정성이 확인되어야 할 것으로 판단.'라고 밝혔다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 74,000원(-35.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 08월 10일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -35.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 74,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,133원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,133원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 56,000원 보다는 32.1% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,500원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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