[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 씨에스윈드(112610)에 대해 'Bladt와 미국 법인이 관건'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '3Q23 Review: 영업이익 컨센서스 부합. 2024년은 Bladt와 미국 법인이 관건. 씨에스윈드의 주가 방향성은 1)Bladt의 흑자전환 여부와 2)미국 법인의 수율 개선 정도에 달려있다고 판단. 투자의견 Buy, 목표주가 68,000원으로 커버리지 개시. 2024년 실적은 매출액 2조 1,403억원(+32.8% YoY), 영업이익 1,995억원(+31.2% YoY)을 예상하며 주가 상승 모멘텀이 충분한 해라고 판단. 1H24 미국 법인의 생산성 개선에 따른 마진 확대, 2H24 Bladt 흑자전환 가시화가 예상되기 때문.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 연결 기준 실적은 매출액 3,805억원(-8.4% QoQ, +17.8% YoY), 영업이익 415억원(-0.8% QoQ, +105.1% YoY)으로 영업이익 컨센서스(422억원)에 부합. 매출 감소에도 불구하고 터키 및 포르투갈 법인의 수익성 개선과 AMPC 반영(244억원)으로 영업이익률은 2Q23(10.1%) 대비 소폭 개선된 10.9%를 기록(AMPC 제외할 경우 2Q23 3.7%→3Q23 4.8%). 3Q23 기준 누적 신규 수주는 약 11억달러 규모로 2023년 연간 가이던스(14억달러)는 무난히 달성 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 68,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 68,000원을 제시했다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,867원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,867원 대비 -18.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 56,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,500원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '3Q23 Review: 영업이익 컨센서스 부합. 2024년은 Bladt와 미국 법인이 관건. 씨에스윈드의 주가 방향성은 1)Bladt의 흑자전환 여부와 2)미국 법인의 수율 개선 정도에 달려있다고 판단. 투자의견 Buy, 목표주가 68,000원으로 커버리지 개시. 2024년 실적은 매출액 2조 1,403억원(+32.8% YoY), 영업이익 1,995억원(+31.2% YoY)을 예상하며 주가 상승 모멘텀이 충분한 해라고 판단. 1H24 미국 법인의 생산성 개선에 따른 마진 확대, 2H24 Bladt 흑자전환 가시화가 예상되기 때문.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 연결 기준 실적은 매출액 3,805억원(-8.4% QoQ, +17.8% YoY), 영업이익 415억원(-0.8% QoQ, +105.1% YoY)으로 영업이익 컨센서스(422억원)에 부합. 매출 감소에도 불구하고 터키 및 포르투갈 법인의 수익성 개선과 AMPC 반영(244억원)으로 영업이익률은 2Q23(10.1%) 대비 소폭 개선된 10.9%를 기록(AMPC 제외할 경우 2Q23 3.7%→3Q23 4.8%). 3Q23 기준 누적 신규 수주는 약 11억달러 규모로 2023년 연간 가이던스(14억달러)는 무난히 달성 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 68,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 68,000원을 제시했다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,867원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,867원 대비 -18.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 56,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,500원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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