[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 17일 오리온(271560)에 대해 '4월 잠정 실적 Review'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '베트남은 아쉬웠지만. 북부 지역을 중심으로 내수 소비 둔화세가 지속되며 재고소진 기간을 거쳤고, 스낵 경쟁사의 대규모 프로모션 영향도 받아 외형은 소폭 감소했다. 다만, 우려했던 명절 물량 소진은 완료되었고, 1)5월 두 자릿수대의 출고 성장세, 2)베트남 정부의 소비 진작 정책(세금 및 수수료 완화)를 고려했을 때 4월의 부진을 상쇄할 수 있을 것으로 전망. 4개 법인 모두 5~6월 두 자릿수 성장이 가능할 전망. 국내는 점유율 확대, 중국은 제품？채널 확대, 베트남은 출고 정상화, 러시아는 증설을 통한 캐파 확대 전략으로 시장에 대응하겠음.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '오리온의 2023년 4월 잠정 실적은 매출액 2,371억원(+15.1% YoY), 영업이익 375억원(+22.5% YoY, OPM 15.8%)을 달성. 3개월 누계 실적은 매출액, 영업이익 각각 전년 동기간 대비 +19.4%, +30.8% 증가했고, 영업이익률은 15.3%를 기록. [한국(오리온)] 매출액 909억원(+18.2%), 영업이익 149억원(+18.3%, OPM 16.4%)을 달성. [중국(OFC)] 매출액 1,020억원(+15.8%), 영업이익 170억원(+45.3%, OPM 16.7%)을 달성. [베트남(OFV)] 매출 288억원(-1.0%), 영업이익 31억원(-26.2%, OPM 10.8%)을 기록. [러시아(OIE)] 매출액 154억원(+29.4%), 영업이익 25억원(+19.0%, OPM 16.2%)을 달성.'라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 170,000원(+13.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 03월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,750원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,077원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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