[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 한화시스템(272210)에 대해 '거대한 잠재력, 실적은 거들 뿐'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '1Q23 Review 방산은 양산사업 공백, ICT는 정상화. 1Q23 Re 양산사업 공백으로 일시적 기대치 하회. 방산, 우주, UAM 등 무한한 성장성. 다양한 사업 영역이 열리고 있음. 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 18,000원으로 상향(기존 16,000원, +12.5%).'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[1Q23 실적] 매출액 4,395억원(+2%, 이하 YoY), 영업이익 84억원(-45%), 영업이익률 1.9%(-1.6%p)를 기록. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 7%, 55% 하회.[사업부별/방산] 매출액 2,924억원(-7%), 영업이익 133억원(-47%), 영업이익률 4.5%(-3.5%p), 철매-II 등 주요사업 종료로 일시적 매출 감소. [ICT] 매출액 1,470억원(+29%), 영업이익 76억원(+171%), 영업이익률 5.2%(+2.7%p), 계열사 통합으로 IT 수요가 증가. [신사업] 영업적자 125억원, [영업외] 대우조선해양 가치평가이익 1,449억원, 한화페이저 관계사 전환 평가 542억원이 반영.'라고 밝혔다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 18,000원(+12.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 04월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,571원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,571원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 24,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,333원 대비 -24.7% 하락하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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