[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 19일 넷마블(251270)에 대해 '단기 모멘텀 소진. Next Stage 기다려야'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넷마블 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 '2Q19 연결실적은 매출 5,268억원(qoq 10%), 영업이익 389억원(qoq 15%)으로서 전분기 대비 개선될 것으로 전망한다. 이는 5/9 한국시장에 론칭한 '킹 오브 파이터 올스타', 6/4 한국/일본시장에 론칭한 '일곱개의 대죄' 흥행에 따른 것이다. 다만, 2Q19 실적은 매우 부진했던 전분기 대비 개선되는 것일 뿐 여전히 절대규모 측면에선 아쉬운 성적이다'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '고밸류 논란을 해소하려면 반드시 빅히트 신작 창출 및 효율적 비용 관리를 모두 달성하여 신작모멘텀과 실적모멘텀을 동시에 보여줘야 한다. 2H19 신작 론칭일정 중 3Q19 론칭 예정인 블레이드앤소울:레볼루션 일본 및 4Q19 론칭이 예상되는 세븐나이츠2 한국, 스톤에이지 M 한국, A3:Still Alive 한국 등은 비교적 기대수준이 높은 일정들이다.
'라고 밝혔다.


◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 156,000원 -> 115,000원(-26.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2019년 06월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 156,000원 대비 -26.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.


◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,588원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,588원 대비 -17.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 85,000원 보다는 35.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 넷마블의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,118원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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