우리투자증권 리서치센터의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 추천 종목 현황입니다.
[2014년 9월 23일(화) 추천종목 현황]
◆신규 추천주
-없음
◆추천 제외주
△에스에프에이
-기간경과 및 지속적인 외국인 매물 출회에 따른 주가 상승탄력 둔화로 편입 제외함
△한진칼
-추천일 이후 양호한 수익률 달성. 신고가 경신 과정에서 기관 매물 출회에 따른 주가 상승탄력 둔화 가능성을 반영하여 차익 실현함
◆기존 추천주- 대형주
△대우증권
-양호한 운용성과와 효율성 제고에 따른 턴어라운드에 주목
△롯데쇼핑
-중국사업의 강도 높은 구조조정과 국내 마트의 의무휴일제 관련 기저효과 등에 힘입어 상반기 부진했던 실적을 하반기에 충분히 만회할 것으로 기대
△현대제철
-환율하락에 따른 원가개선 및 냉연부문 합병으로 보유하던 고가 열연 소진 등으로 2/4분기 어닝 서프라이즈를 기록한데 이어, 하반기에도 철강 업황 턴어라운드와 합병시너지 극대화로 견조한 스프레드가 유지될 전망
△기업은행
-정부 부동산 규제완화정책으로 8월 은행 원화대출은 전월비 0.8%로 7월 성장율(+0.5%)대비 큰 폭 상승. 정부정책에 따른 부동산 및 내수경기 회복으로 대출성장 등 이익모멘텀 개선세가 지속될 전망
△롯데케미칼
-글로벌 에틸렌 가동률 상향과 납사가격 하향 안정화 등으로 에틸렌 마진 상승 사이클 진입.
-에틸렌 및 PE/PP 매출비중이 약 30~35%로 마진 개선에 따른 이익 레버리지가 높아 점진적인 실적 모멘텀 회복 기대
△KCC
-최근 주요 도료 매출처인 조선사들의 어닝 쇼크로 동사의 2/4분기 실적에 대한 우려감이 있었으나, 일부 품목의 ASP 상승과 수익성이 양호한 B2C 시장 확대로 건자재 영업이익률이 빠르게 개선되며 시장 예상치에
부합하는 실적 달성.
△현대위아
-최근 연비 개선 기술로 엔진 다운사이징이 각광 받는 상황에서 다운사이징 부품 (T/C등)을 양산 계획 중인 동사의 수혜가 중장기적으로 클 전망
△CJ CGV
-역대 최다 관객수 기록을 경신한 '명량' 효과에 이어 9월 추석연휴를 전후로 '타짜: 신의 손', '두근두근 내 사랑'등 기대작들이 연이어 개봉될 예정.
-추석연휴와 휴가시즌, 징검다리 휴일 등 성수기 효과와 맞물리면서 3/4분기 실적은 큰폭으로 개선될 전망
△SK하이닉스
-하반기 애플의 신제품(아이폰6) 및 중국 업체 4G LTE용 신제품 출시로 모바일 DRAM, NAND 수요의 호조와 예상보다 양호한 PC 수요에 힘입어 양호한 실적 성장세 지속할 전망.
-특히, 9월 발표 예정인 아이폰6의 NAND 최대 채용량이 기존 64GB에서 128GB로 확대될 전망이어서 NAND 수요확대를 견인할 전망
△현대건설
-상반기 해외 손실현장 종료로 하반기 수익성 개선 기대. 지정학적 리스크가 부각되고 있는 이라크와 리비아 익스포져는 전체 수주잔고 대비 4.5% 수준으로 영향은 크지 않을 것. 오히려 61.6조원(상반기 신규수주액10.8조원)의 풍부한 수주잔고 감안시 연간 매출목표 18조원 달성 가능성 높음.
◆기존 추천주- 중소형주
△인터파크
-전사적인 수익성 개선 지속될 전망
△나스미디어
-모바일 광고시장 확대에 따른 수혜 기대
△오이솔루션
-광신호와 전기신호를 교환해주는 트랜시버 전문업체로 트래픽과 데이터 증가에 따른 수혜를 누릴 것으로 기대.
-고성장하고 있는 WBH(무선망)에 강점을 가지고 있으며, Cisco를 비롯한 세계 상위 업체로의 납품을 확대하며 수출이 증가하고 있음.
△엘엠에스
-Prism sheet 사업부문의 고객 다변화를 통한 안정적인 실적을 기록할 것으로 예상. 또한, 올해 하반기부터 신규 Item인 Blue filter와 QD film의 공급이 가시화되면서 중장기적인 성장성을 확보할 것으로 기대
△디엔에프
-DRAM 미세화소재(DPT, High-K) 및 3D-NAND용 소재(HCDS)의 공급량 증가로 2/4분기 흑자전환에 성공하며 분기사상 최대 매출액을 기록.
-주요 고객사의 20nm급 이하 비중이 점진적으로 확대됨에 따라 DPT, HCDS, High K 소재 등에 대한 수요 증가가 예상
△한화손해보험
-휴대폰 재보험 미수금 충당금 적립 기저효과 및 5~6 월 영업일수 효과에 따른 장기위험손해율 안정화로 2/4분기 순이익은 169억원(+848.1% YoY, +1,290.6% QoQ)을 기록. 한편, 자보 인력 효율화로 사업비율은 21.3%(-0.9%p YoY, -1.4%p QoQ)기록했으며 이러한 비용구조는 하반기에도 점진적으로 개선되고 있는 상황
△아이센스
-혈당측정기 및 혈당스트립 생산업체로 Arkray, AgaMatrix, PHARMAC 등 안정적인 고객을 확보하고 있으며, 유럽, 북미, 아시아, 뉴질랜드 등 지역별 매출처 다변화에 힘입어 지난 2/4분기 매출액이 분기 사상 최대치를 기록
[뉴스핌 Newspim] 이준영 기자 (jloveu@newspim.com)
