다음은 현대증권 리서치센터의 신규 및 기존 종목추천 현황입니다.
<안정성장형 포트폴리오>
◆ 신규 추천주
-없음
◆ 추천 제외주
-없음
◆ 기존 추천주
△대한항공
-항공기 수급과 화물기 수급이 향후 개선되면서 요율 개선이 예상되고 유가와 환율의 안정으로 이익 안정성 개선 전망
- 최근 급성장하고 있는 항공우주 사업 부문의 연간 두자리수 성장에 따른 가치 부각으로 성장성 부각 예상
△POSCO
- 2분기 실적개선으로 하반기 실적 안정적 성장 예상, 3분기 계절적 비수기임에도 불구, 원료가격 하락에 따른 수익성 개선기대
- 9월 성수기 진입으로 하반기 철강 가격 협상력 강화 전망, 자회사 구조조정으로 하반기 실적 상향 기대
△삼성SDI
- 2분기 대비 개선될 것으로 전망되는 3분기 실적과 BMWi3 판매 본격화로 전기차 시장 성장 수혜 전망
- PDP사업 중단과 제일모직으로 부터 양수한 전자재료, 케미칼 사업부의 실적 반영으로 실적개선 모멘텀 기대
△SK
- 자회사 관련 일회성 손실 소멸과 SK텔레콤 중심의 이익 개선 가시화에 따른 모멘텀 강화 전망
- 에너지관련 자회사들의 악재 선반영과 실적 바닥 통과 한것으로 판단, 배당 및 주주가치 증대 효과로 하반기 턴어라운드 기대
△KCC
-2분기 건자재부문 영업이익 전분기 대비 46% 급등하며 이익모멘텀 증명, 원자재가격 하락에 따른 이익의 질적 개선도 긍정적
- 하반기 건자재 부문 양호한 실적 전망 예상과 자동차, 조선등의 전방산업 업황 개선시 추가적인 이익 개선 전망
△빙그레
-시장 전망치에 부합하는 2분기 실적 기록, 양호한 외형성장과 가격인상효과에 따른 실적 성장 견인
- 수익성 좋은 아이스크림 매출 증가에 따른 3분기 실적 개선도 이어질 전망, 내수실적 회복으로 수익성 추가 개선 기대
△한전KPS
- 발전설비용량 증가와 정비물량 증가로 장기 성장이 가능하고 해외성장 잠재력도 높은 상황이며 상반기 대비 하반기 이익증가 예상
- 최근 정부의 배당강화 정책으로 배당성향이 과거 최고치인 70%까지 상향될 수 있음
△KT
- 최근 급감하고 있는 설비투자와 대규모 명퇴 등을 고려할 때 이동전화 매출, 감가상각비, 인건비 등에서 개선효과를 통한 실적 개선 기대
- 부동산, 구리선 가치를 고려한 실질 자산 가치대비 현 주가는 현저히 저평가 상태
△삼성증권
-환율하락에 따른 내수주와 금융주에 대한 관심이 증대, 금리하락 예상으로 업종펀더 멘털 개선 주목
- 지점 축소 및 인력 조정으로 연간 700억 비용 절감 기대 및 NCR 상향에 따른 자본 운용 확대 전망
△삼성전자
- 태블릿PC의 경우 전년대비 큰 폭의 출하 성장 및 스마트폰도 전체적으로 안정적 성장이 지속될 전망
- 메모리 사업부의 실적호조 지속과 함께 배당성향 증가, 자사주 매입 가능성 등 주주친화정책 긍정적
<액티브형 포트폴리오>
◆ 신규 추천주
-없음
◆ 추천 제외주
-없음
◆ 기존 추천주
△쏠리드
- 북미 지역 분산안테나시스템(DAS) 시장의 가파른 성장으로 쏠리드의 매출 증가 추세 이어질 전망
- 비수기인 3분기에도 양호한 실적이 예상되며 최대 성수기인 4분기에는 다시 실적 모멘텀이 발생할 것으로 예상
△벽산
- 무기질 단열재 내수시장을 KCC와 양분하고 있으며, 정부의 규제강화로 수혜 예상, 건축경기 호조에 따른 안정적 수요 전망
- 자회사 하츠와 벽산페인트의 턴어라운드에 따른 실적 개선과 유기질 단열재 생산능력 증설로 2015년 실적 개선 기대
△토비스
-2분기 실적은 시장 예상치 상회, 2분기부터 납품이 시작된 Curved 모니터로 인한 산업용 모니터 실적 증가
- LG전자 스마트폰 정상화로 하반기 실적 개선 지속 전망, 해외 매출처 확대 가능성 상존으로 2015년 실적도 증가 예상
△원익IPS
- 2분기 실적은 예상치 대비 부진하였지만 이연된 장비 매출효과로 3분기는 일시적 부진이 해소될 전망
- 내년까지 기대되는 메모리(3D낸드, D램)와 비메모리(LSI) 신규라인 투자에 따라 점차 본격적인 실적 성장세 진입 전망
△테스
- 단기 실적 모멘텀은 부재하나 4분기부터 3D NAND 등 대형 고객사의 반도체 투자 본격 재개 예정에 따른 수혜 예상
- 3D NAND는 시장 초입단계로 3D NAND에 대한 기술 적합성을 지닌 전공정장비 업체인 동사의긍정적 영향 예상
△동성홀딩스
-주력 자회사인 동성화인텍, 동성화학, 동성하이켐 등의 꾸준한 실적개선을 통해 상반기 실적이 지난해 대비 큰 폭 증가
- 비상장 자회사인 친환경 폐타이어 재생처리 업체인 동성에코어 및 바이오전문기업인제네웰 등의 가치도 부각 기대
△CJ E&M
- 영화 '명량'의 흥행몰이에 투자배급사인 동사의 실적호전 예상 등 2분기 부진을 딪고 하반기 개선 전망
- 주력게임인 '모두의 마블'이 중국에 본격 출시됨에 따라 하반기 큰 폭의 실적 개선 전망 및 방송, 영화 등의 가치 저평가 상태
△하림홀딩스
-홈쇼핑, 음식료, 사료, 농축산업, 농축산금융으로 구성된 성장가능성이 높은 자회사 포트폴리오 구성이 매력적
- 중국, 필리핀, 베트남 등의 해외진출 성과가 기대되며 약 40.7%를 가지고 있는 NS홈쇼핑의 가치 부각 기대
[뉴스핌 Newspim] 백현지 기자 (kyunji@newspim.com)
