한국투자증권 리서치센터(센터장 이준재)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2010년 4월 7일(수) 추천 종목 현황 ]
1. 단기 포트폴리오
◆ 신규 추천주
- 없음
◆ 추천제외주
- 없음
◆ 기존 추천주
▷LG패션 (추천일 3/31, 편입가 2만8200원)
- 아웃도어 부문 및 여성복 신규 브랜드 성장 등으로 1분기 매출액 2,417억원 (24% YoY), 영업이익
253억원(+21% YoY) 예상
- 올해 지속적인 성장 전략에도 불구하고, 대규모 매장 확대 (+170개)가 이루어졌던 2009년에 비해 비용 부담은 완화될 전망
- 2010년 PER 8배 수준으로 시장대비 약 15% 할인거래
▷심텍 (추천일 3/26, 편입가 8030원)
- 2009년 DDR3 기판 매출 성장 등으로 매출액과 영업이익 각각 20%, 44% 증가
- 2010년에는 PC 수요 증가 등으로 Module PCB와 기판이 동반 성장이 예상
- KIKO 리스크가 현격히 감소되어 영업외수지도 개선될 전망
▷모아텍 (추천일 3/23, 편입가 8550원)
- 2010년 매출 1400억원, 영업이익 170억원, 순이익 169억원 전망
- PC용 stepping모터의 수요가 꾸준할 것으로 전망되는 가운데 시장점유율을 확대해 추가 성장할 수 있는 환경과 경쟁력 구축
- 2010년 추정 EPS 1575원 기준 PER 5.4배로 현 주가는 저평가
▷코텍 (추천일 3/19, 편입가 7830원)
- 2010년 매출 1640억원(+12%), 영업이익 178억원(25%), 순이익 200억원(56%)
전망
- 올해 DID용 모니터 판매 확대가 예상되는 가운데 카지노게임용 모니터의 거래선 추가 확보 기대
- 2010년 예상 이익 기준 PER 5배 수준으로 밸류에이션 매력 재부각 가능성
▷삼성전기 (추천일 3/18, 편입가 10만3000원)
- 2010년 LED TV 매출 증가, LED 조명용 부품 매출 본격화 전망
- 1분기는 비수기임에도 불구하고 PC, 휴대폰 등 전방 산업 호조로 양호한 실적을
이어갈 전망
- 주력 제품인 MLCC의 글로벌 경쟁력 강화로 시장 점유율 상승 기대
▷대덕GDS (추천일 3/17, 편입가 9750원)
- MLB 공장 재가동 임박으로 2분기 부터 비용 절감 및 수익성 개선 전망
- 2010년 예상이익 기준 PER이 5배 수준으로 밸류에이션 매력 부각 가능성 상존
- Low-end PCB 전문업체로 탁월한 수익성과 공장 재가동 효과 감안시 전향적인 접근이 필요한 시점
2. 중장기 포트폴리오
◆ 신규 추천주
- 없음
◆ 추천제외주
- 없음
◆ 기존 추천주
▷ POSCO (추천일 4/6, 편입가 55만8000원)
- 원료가격 인상 타결에 따른 제품가격 인상 가시권 진입. 단가 인상 및 판매량 증가로 2분기 실적 개선 기대
▷KB금융 (추천일 3/31, 편입가 5만4300원)
- 순이자마진(NIM) 개선으로 수익 개선 전망. 밸류에이션 메리트 부각 가능성
▷아모레퍼시픽 (추천일 3/24, 편입가 82만원)
- 기존 사업의 장기 성장 스토리 유효. 위안화 절상 시 수혜 예상
▷풍산 (추천일 3/9, 편입가 1만9750원)
- 고수익성 제품의 비중확대와 방산부문의 꾸준한 성장 예상. 저평가 매력 부각
▷성광벤드 (추천일 3/5, 편입가 2만7100원)
- 피팅 수주 회복에 힘입어 4분기를 바닥으로 점진적인 실적 개선 전망
▷LG상사 (추천일 3/4, 편입가 2만8600원)
- 자원개발부문 이익 증가에 따른 1,2분기 실적 턴어라운드로 주가 재평가 기대
▷LG화학 (추천일 2/26, 편입가 21만1500원)
- 석유화학 업황 호조와 편광판, 2차전지의 매출 성장으로 1분기 실적 개선 전망
▷KT (추천일 2/25, 편입가 4만4450원)
- 아이폰 효과로 무선데이터 매출 증가, 인건비 절감과 합병 시너지로 수익성 호전 전망
▷제일기획 (추천일 2/24, 편입가 29만8000원)
- 규제완화 및 삼성전자 해외마케팅 확대에 따른 수혜 예상. 광고경기 회복으로 이익 개선 가능성 증대
▷현대백화점 (추천일 2/23, 편입가 9만9600원)
- 소비심리 개선과 기저효과로 상반기 안정적인 성장세와 함께 인력 효율화에 따른 수익성 향상 기대
[ 2010년 4월 7일(수) 추천 종목 현황 ]
1. 단기 포트폴리오
◆ 신규 추천주
- 없음
◆ 추천제외주
- 없음
◆ 기존 추천주
▷LG패션 (추천일 3/31, 편입가 2만8200원)
- 아웃도어 부문 및 여성복 신규 브랜드 성장 등으로 1분기 매출액 2,417억원 (24% YoY), 영업이익
253억원(+21% YoY) 예상
- 올해 지속적인 성장 전략에도 불구하고, 대규모 매장 확대 (+170개)가 이루어졌던 2009년에 비해 비용 부담은 완화될 전망
- 2010년 PER 8배 수준으로 시장대비 약 15% 할인거래
▷심텍 (추천일 3/26, 편입가 8030원)
- 2009년 DDR3 기판 매출 성장 등으로 매출액과 영업이익 각각 20%, 44% 증가
- 2010년에는 PC 수요 증가 등으로 Module PCB와 기판이 동반 성장이 예상
- KIKO 리스크가 현격히 감소되어 영업외수지도 개선될 전망
▷모아텍 (추천일 3/23, 편입가 8550원)
- 2010년 매출 1400억원, 영업이익 170억원, 순이익 169억원 전망
- PC용 stepping모터의 수요가 꾸준할 것으로 전망되는 가운데 시장점유율을 확대해 추가 성장할 수 있는 환경과 경쟁력 구축
- 2010년 추정 EPS 1575원 기준 PER 5.4배로 현 주가는 저평가
▷코텍 (추천일 3/19, 편입가 7830원)
- 2010년 매출 1640억원(+12%), 영업이익 178억원(25%), 순이익 200억원(56%)
전망
- 올해 DID용 모니터 판매 확대가 예상되는 가운데 카지노게임용 모니터의 거래선 추가 확보 기대
- 2010년 예상 이익 기준 PER 5배 수준으로 밸류에이션 매력 재부각 가능성
▷삼성전기 (추천일 3/18, 편입가 10만3000원)
- 2010년 LED TV 매출 증가, LED 조명용 부품 매출 본격화 전망
- 1분기는 비수기임에도 불구하고 PC, 휴대폰 등 전방 산업 호조로 양호한 실적을
이어갈 전망
- 주력 제품인 MLCC의 글로벌 경쟁력 강화로 시장 점유율 상승 기대
▷대덕GDS (추천일 3/17, 편입가 9750원)
- MLB 공장 재가동 임박으로 2분기 부터 비용 절감 및 수익성 개선 전망
- 2010년 예상이익 기준 PER이 5배 수준으로 밸류에이션 매력 부각 가능성 상존
- Low-end PCB 전문업체로 탁월한 수익성과 공장 재가동 효과 감안시 전향적인 접근이 필요한 시점
2. 중장기 포트폴리오
◆ 신규 추천주
- 없음
◆ 추천제외주
- 없음
◆ 기존 추천주
▷ POSCO (추천일 4/6, 편입가 55만8000원)
- 원료가격 인상 타결에 따른 제품가격 인상 가시권 진입. 단가 인상 및 판매량 증가로 2분기 실적 개선 기대
▷KB금융 (추천일 3/31, 편입가 5만4300원)
- 순이자마진(NIM) 개선으로 수익 개선 전망. 밸류에이션 메리트 부각 가능성
▷아모레퍼시픽 (추천일 3/24, 편입가 82만원)
- 기존 사업의 장기 성장 스토리 유효. 위안화 절상 시 수혜 예상
▷풍산 (추천일 3/9, 편입가 1만9750원)
- 고수익성 제품의 비중확대와 방산부문의 꾸준한 성장 예상. 저평가 매력 부각
▷성광벤드 (추천일 3/5, 편입가 2만7100원)
- 피팅 수주 회복에 힘입어 4분기를 바닥으로 점진적인 실적 개선 전망
▷LG상사 (추천일 3/4, 편입가 2만8600원)
- 자원개발부문 이익 증가에 따른 1,2분기 실적 턴어라운드로 주가 재평가 기대
▷LG화학 (추천일 2/26, 편입가 21만1500원)
- 석유화학 업황 호조와 편광판, 2차전지의 매출 성장으로 1분기 실적 개선 전망
▷KT (추천일 2/25, 편입가 4만4450원)
- 아이폰 효과로 무선데이터 매출 증가, 인건비 절감과 합병 시너지로 수익성 호전 전망
▷제일기획 (추천일 2/24, 편입가 29만8000원)
- 규제완화 및 삼성전자 해외마케팅 확대에 따른 수혜 예상. 광고경기 회복으로 이익 개선 가능성 증대
▷현대백화점 (추천일 2/23, 편입가 9만9600원)
- 소비심리 개선과 기저효과로 상반기 안정적인 성장세와 함께 인력 효율화에 따른 수익성 향상 기대
